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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,279.01 | 223,744.83 | 142,051.27 | 75,469.62 | |
| 收到的税费返还 | 76.79 | 84.11 | 84.11 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,150.32 | 67,933.24 | 16,849.17 | 45,276.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,506.12 | 291,762.18 | 158,984.55 | 120,746.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,171.37 | 76,736.96 | 36,381.19 | 33,727.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,281.60 | 30,317.53 | 20,765.02 | 10,911.97 | |
| 支付的各项税费 | 37,121.03 | 26,231.96 | 19,532.64 | 11,326.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,716.90 | 149,225.56 | 72,967.12 | 67,796.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,290.90 | 282,512.01 | 149,645.97 | 123,762.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,215.22 | 9,250.17 | 9,338.58 | -3,015.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,464.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.69 | 3,510.22 | 860.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.21 | 72.78 | 72.78 | 10.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,033.30 | 8,948.00 | 8,948.00 | 8,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,309.15 | 12,531.01 | 9,881.01 | 8,790.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,845.22 | 5,180.19 | 2,487.75 | 1,647.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | 1,870.00 | 1,470.00 | 8.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,950.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,265.22 | 11,750.19 | 8,657.75 | 6,355.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,043.94 | 780.82 | 1,223.26 | 2,435.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,860.00 | 137,860.00 | 79,680.00 | 33,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | 0.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,120.00 | 137,860.00 | 79,680.00 | 33,280.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,210.00 | 149,710.00 | 86,690.00 | 37,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,655.11 | 5,525.13 | 4,229.65 | 1,911.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,782.78 | 2,844.51 | 2,213.61 | 957.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,647.89 | 158,079.64 | 93,133.26 | 40,309.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,527.89 | -20,219.64 | -13,453.26 | -7,029.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,731.27 | -10,188.65 | -2,891.42 | -7,609.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,944.30 | 31,944.30 | 31,944.30 | 31,944.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,675.57 | 21,755.65 | 29,052.88 | 24,334.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,597.06 | -- | 8,547.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,659.16 | -- | 749.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,694.35 | -- | 3,944.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,640.23 | -- | 824.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 732.46 | -- | 346.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.81 | -- | 76.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.12 | -- | 8.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -963.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,482.77 | -- | 4,584.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,909.19 | -- | 1,642.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,582.30 | -- | -219.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 336.46 | -- | -104.51 | -- | |
| 存货的减少 | 873.52 | -- | -12,345.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,270.16 | -- | -9,018.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,992.10 | -- | 5,099.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,611.70 | -- | 4,611.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,215.22 | -- | 9,338.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,675.57 | -- | 29,052.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,944.30 | -- | 31,944.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,731.27 | -- | -2,891.42 | -- | |
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