贵州百灵

- 002424

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,770.21117,176.0889,323.3232,120.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,287.311,566.971,482.4816,113.50
经营活动现金流入小计184,057.52118,743.0590,805.8048,234.42
购买商品、接受劳务支付的现金41,449.9937,475.3621,946.3510,125.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,580.3815,627.0110,695.455,969.05
支付的各项税费39,438.8729,697.6521,490.7413,217.44
支付的其他与经营活动有关的现金40,265.4127,986.3816,327.9024,170.95
经营活动现金流出小计142,734.65110,786.3970,460.4353,483.41
经营活动产生的现金流量净额41,322.877,956.6520,345.37-5,248.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,394.5610,000.00----
取得投资收益所收到的现金302.84395.06267.94132.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.480.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金235.00------
投资活动现金流入小计10,936.8810,395.74267.94132.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,104.407,809.046,055.404,390.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,104.407,809.046,055.404,390.76
投资活动产生的现金流量净额-1,167.532,586.69-5,787.45-4,258.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100.00------
取得借款收到的现金75,160.0038,870.0028,450.0011,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,397.851,286.30452.68451.48
筹资活动现金流入小计78,657.8540,156.3028,902.6812,401.48
偿还债务支付的现金75,160.0038,870.0028,450.0011,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,752.8411,867.8511,263.131,099.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,912.8450,737.8539,713.1313,049.08
筹资活动产生的现金流量净额-10,254.99-10,581.55-10,810.45-647.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额29,900.36-38.213,747.46-10,154.85
加:期初现金及现金等价物余额66,178.4866,178.4866,178.4866,178.48
六、期末现金及现金等价物余额96,078.8466,140.2769,925.9456,023.63
附注
净利润41,614.87--18,206.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,928.11--1,220.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,866.13--2,977.98--
无形资产摊销1,220.39--613.83--
长期待摊费用摊销238.70--119.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,116.88---1,148.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,152.65--1,086.71--
投资损失-549.40---119.94--
递延所得税资产减少-704.62---205.10--
递延所得税负债增加-215.41---107.71--
存货的减少6,848.38---3,609.25--
经营性应收项目的减少-12,282.89--8,696.09--
经营性应付项目的增加-6,677.16---7,385.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,322.87--20,345.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,078.84--69,925.94--
现金的期初余额66,178.48--66,178.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,900.36--3,747.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶