报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,770.21 | 117,176.08 | 89,323.32 | 32,120.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,287.31 | 1,566.97 | 1,482.48 | 16,113.50 |
经营活动现金流入小计 | 184,057.52 | 118,743.05 | 90,805.80 | 48,234.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,449.99 | 37,475.36 | 21,946.35 | 10,125.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,580.38 | 15,627.01 | 10,695.45 | 5,969.05 |
支付的各项税费 | 39,438.87 | 29,697.65 | 21,490.74 | 13,217.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,265.41 | 27,986.38 | 16,327.90 | 24,170.95 |
经营活动现金流出小计 | 142,734.65 | 110,786.39 | 70,460.43 | 53,483.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,322.87 | 7,956.65 | 20,345.37 | -5,248.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,394.56 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 302.84 | 395.06 | 267.94 | 132.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.48 | 0.68 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 235.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,936.88 | 10,395.74 | 267.94 | 132.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,104.40 | 7,809.04 | 6,055.40 | 4,390.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,104.40 | 7,809.04 | 6,055.40 | 4,390.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,167.53 | 2,586.69 | -5,787.45 | -4,258.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,160.00 | 38,870.00 | 28,450.00 | 11,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,397.85 | 1,286.30 | 452.68 | 451.48 |
筹资活动现金流入小计 | 78,657.85 | 40,156.30 | 28,902.68 | 12,401.48 |
偿还债务支付的现金 | 75,160.00 | 38,870.00 | 28,450.00 | 11,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,752.84 | 11,867.85 | 11,263.13 | 1,099.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 88,912.84 | 50,737.85 | 39,713.13 | 13,049.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,254.99 | -10,581.55 | -10,810.45 | -647.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,900.36 | -38.21 | 3,747.46 | -10,154.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,178.48 | 66,178.48 | 66,178.48 | 66,178.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,078.84 | 66,140.27 | 69,925.94 | 56,023.63 |
附注 |
净利润 | 41,614.87 | -- | 18,206.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,928.11 | -- | 1,220.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,866.13 | -- | 2,977.98 | -- |
无形资产摊销 | 1,220.39 | -- | 613.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 238.70 | -- | 119.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,116.88 | -- | -1,148.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,152.65 | -- | 1,086.71 | -- |
投资损失 | -549.40 | -- | -119.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -704.62 | -- | -205.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -215.41 | -- | -107.71 | -- |
存货的减少 | 6,848.38 | -- | -3,609.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,282.89 | -- | 8,696.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,677.16 | -- | -7,385.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 41,322.87 | -- | 20,345.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96,078.84 | -- | 69,925.94 | -- |
现金的期初余额 | 66,178.48 | -- | 66,178.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,900.36 | -- | 3,747.46 | -- |