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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,850.15 | 124,868.88 | 86,523.88 | 33,173.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,711.97 | 4,194.28 | 1,533.74 | 15.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,562.12 | 129,063.16 | 88,057.62 | 33,188.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,289.74 | 44,974.71 | 30,395.27 | 12,291.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,332.88 | 15,974.59 | 11,051.81 | 6,121.59 | |
| 支付的各项税费 | 41,870.16 | 29,401.81 | 23,303.27 | 14,144.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,407.80 | 38,587.29 | 23,066.36 | 13,955.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,900.57 | 128,938.40 | 87,816.71 | 46,513.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,661.55 | 124.76 | 240.91 | -13,324.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 0.52 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.33 | -- | 441.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 705.39 | 0.52 | 442.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,933.63 | 15,621.31 | 6,366.77 | 4,557.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,933.63 | 15,621.31 | 6,366.77 | 4,557.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,228.24 | -15,620.79 | -5,924.69 | -4,557.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 580.00 | 150.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,660.00 | 43,870.00 | 28,450.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,786.16 | 411.66 | -- | 136.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,546.16 | 44,861.66 | 28,600.00 | 12,136.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,660.00 | 38,870.00 | 28,450.00 | 11,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,659.58 | 13,307.39 | 13,027.19 | 904.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,319.58 | 52,177.39 | 41,477.19 | 12,854.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,773.41 | -7,315.73 | -12,877.19 | -717.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,659.89 | -22,811.76 | -18,560.97 | -18,600.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,078.84 | 96,078.84 | 96,078.84 | 96,078.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,738.73 | 73,267.08 | 77,517.86 | 77,478.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,626.20 | -- | 21,851.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,346.57 | -- | 1,929.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,199.48 | -- | 3,164.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.59 | -- | 617.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.83 | -- | 93.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.03 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.12 | -- | 668.23 | -- | |
| 投资损失 | -302.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.20 | -- | -215.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.71 | -- | -107.71 | -- | |
| 存货的减少 | -5,377.86 | -- | 659.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,676.02 | -- | -22,080.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,858.64 | -- | -6,340.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,661.55 | -- | 240.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,738.73 | -- | 77,517.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,078.84 | -- | 96,078.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,659.89 | -- | -18,560.97 | -- | |
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