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凯撒文化(002425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,697.33 | 22,617.72 | 26,391.46 | 21,038.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 60.00 | 309.09 | |
应收账款 | 8,886.10 | 9,445.39 | 9,922.54 | 9,528.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,238.12 | 5,975.15 | 10,870.30 | 5,623.36 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,338.25 | 1,512.38 | 1,483.42 | 1,447.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,034.07 | 42,164.55 | 37,505.49 | 38,069.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 33,000.00 | 32,100.00 | 33,000.00 | 46,000.00 | |
流动资产合计 | 110,193.86 | 113,815.19 | 119,233.20 | 122,016.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 17,822.50 | 14,872.50 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,001.04 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资性房地产 | 4,598.59 | 4,643.90 | 4,689.20 | 4,734.51 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | 3.82 | 3.55 | 5.14 | 4.84 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,189.15 | 35,580.35 | 36,225.03 | 36,642.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,008.76 | 1,031.22 | 1,067.84 | 1,104.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,923.73 | 3,546.64 | 3,546.64 | 3,546.64 | |
长期待摊费用 | 3,672.63 | 4,267.38 | 3,872.33 | 3,718.67 | |
递延所得税资产 | 783.95 | 859.76 | 830.90 | 837.58 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 68,004.17 | 67,805.29 | 53,237.08 | 53,589.19 | |
资产总计 | 178,198.03 | 181,620.48 | 172,470.28 | 175,605.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,546.80 | 12,514.12 | 6,721.10 | 12,081.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,181.31 | 1,181.83 | 1,430.91 | 435.18 | |
应付账款 | 2,984.25 | 4,128.07 | 2,525.26 | 2,825.14 | |
预收款项 | 330.20 | 996.58 | 914.47 | 437.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 364.28 | 453.38 | 659.45 | 640.23 | |
应交税费 | 667.61 | -549.73 | -331.83 | 72.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 638.82 | 1,169.97 | |
其他应付款 | 1,159.64 | 1,068.59 | 1,309.65 | 1,268.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,234.08 | 19,792.84 | 13,867.84 | 18,929.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 520.65 | 571.03 | 628.91 | 666.16 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 302.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 319.40 | 347.09 | 374.78 | |
非流动负债合计 | 822.65 | 890.43 | 976.00 | 1,040.94 | |
负债合计 | 16,056.74 | 20,683.27 | 14,843.84 | 19,970.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,999.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | |
资本公积 | 81,565.45 | 81,005.60 | 81,458.65 | 81,025.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -234.76 | 208.14 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,700.12 | 4,537.60 | 4,537.60 | 4,537.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,883.50 | 22,126.92 | 22,249.49 | 22,442.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 146,913.31 | 146,877.26 | 147,052.92 | 146,819.89 | |
少数股东权益 | 15,227.98 | 14,059.95 | 10,573.52 | 8,815.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,141.29 | 160,937.21 | 157,626.44 | 155,635.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,198.03 | 181,620.48 | 172,470.28 | 175,605.48 |
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