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| 凯撒文化(002425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,902.52 | 15,442.36 | 25,890.40 | 9,109.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,862.07 | -- | 17,187.69 | 14,871.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,862.07 | 20,028.55 | 17,187.69 | 14,871.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,390.56 | 8,344.04 | 9,777.95 | 4,668.99 | |
| 其他应收款(合计) | 789.87 | -- | 1,475.60 | 4,325.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 789.87 | 2,380.23 | 1,475.60 | 4,325.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,074.81 | 21,910.65 | 24,929.29 | 29,024.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,346.74 | 24,866.89 | 27,038.88 | 7,736.00 | |
| 流动资产合计 | 92,366.57 | 92,972.72 | 106,299.81 | 69,735.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,584.31 | 38,270.77 | 29,170.77 | 27,910.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,628.91 | 3,683.19 | 3,714.68 | 3,728.09 | |
| 投资性房地产 | 29,737.95 | 29,429.66 | 29,217.08 | 29,459.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 3.20 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 3.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,696.10 | -- | 2,747.96 | 2,723.89 | |
| 固定资产净额 | 1,696.10 | 2,181.40 | 2,747.96 | 2,723.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,577.52 | 18,979.29 | 15,339.53 | 13,390.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 223,516.68 | 224,856.01 | 224,856.01 | 114,917.80 | |
| 长期待摊费用 | 1,484.51 | 1,721.44 | 1,890.49 | 2,372.16 | |
| 递延所得税资产 | 3,516.16 | 2,057.20 | 1,402.50 | 1,315.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,766.44 | 97.09 | 285.77 | 285.77 | |
| 非流动资产合计 | 328,508.57 | 321,276.04 | 308,624.77 | 196,106.57 | |
| 资产总计 | 420,875.14 | 414,248.77 | 414,924.58 | 265,842.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,160.55 | 8,390.27 | 7,680.24 | 9,395.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,359.09 | -- | 5,414.40 | 4,956.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | 11.86 | 381.97 | |
| 应付账款 | 9,359.09 | 3,292.02 | 5,402.54 | 4,574.19 | |
| 预收款项 | 883.30 | 358.06 | 314.80 | 253.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,766.46 | 662.41 | 819.47 | 648.00 | |
| 应交税费 | 948.30 | 465.93 | -406.30 | -516.84 | |
| 其他应付款(合计) | 40,298.34 | -- | 50,964.93 | 36,281.80 | |
| 应付利息 | 50.11 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,028.49 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,248.24 | 38,381.56 | 50,964.93 | 36,281.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,416.05 | 52,578.73 | 64,787.54 | 51,018.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 238.14 | 191.99 | 204.90 | 217.81 | |
| 长期递延收益 | 208.00 | 220.25 | 248.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 260.75 | |
| 非流动负债合计 | 10,446.14 | 10,412.24 | 453.40 | 478.56 | |
| 负债合计 | 74,862.19 | 62,990.97 | 65,240.94 | 51,496.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,859.03 | 50,859.03 | 50,859.03 | 43,423.78 | |
| 资本公积 | 244,888.60 | 245,328.65 | 245,328.65 | 120,743.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 155.13 | 9.41 | -12.76 | -86.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,078.32 | 4,736.47 | 4,736.47 | 4,736.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,479.42 | 35,487.80 | 33,607.60 | 30,341.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,460.50 | 336,421.37 | 334,519.00 | 199,159.41 | |
| 少数股东权益 | 3,552.45 | 14,836.43 | 15,164.64 | 15,186.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,012.95 | 351,257.79 | 349,683.63 | 214,345.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,875.14 | 414,248.77 | 414,924.58 | 265,842.19 | |
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