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| 凯撒文化(002425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,100.89 | 7,982.65 | 25,602.22 | 37,083.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 应收账款 | 17,349.57 | 21,627.84 | 15,930.82 | 7,921.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,471.15 | 3,826.64 | 6,578.69 | 7,775.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 其他应收款 | 4,259.70 | 2,213.61 | 1,453.40 | 1,475.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,052.97 | 36,608.59 | 38,980.21 | 37,861.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,831.00 | 7,588.00 | 6,700.00 | 31,600.00 | |
| 流动资产合计 | 74,114.11 | 79,847.34 | 95,251.34 | 123,916.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,910.77 | 25,910.77 | 22,050.77 | 20,036.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,478.40 | 3,198.74 | 3,176.90 | 3,159.06 | |
| 投资性房地产 | 26,133.01 | 9,378.51 | 9,461.90 | 4,468.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 3.20 | 3.20 | 3.82 | 3.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,528.31 | 24,783.12 | 27,898.06 | 33,317.78 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.45 | -- | 1,360.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,324.62 | 7,735.23 | 7,913.65 | 2,114.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 114,917.80 | 115,155.89 | 115,337.59 | 68,049.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,181.34 | 2,395.66 | 3,310.49 | 3,946.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,116.39 | 1,089.68 | 867.69 | 776.43 | |
| 其他非流动资产 | 238.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,832.43 | 189,662.25 | 190,020.86 | 137,232.52 | |
| 资产总计 | 266,946.54 | 269,509.59 | 285,272.19 | 261,149.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,100.09 | 16,198.62 | 21,764.82 | 18,510.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 386.11 | 1,737.36 | 582.63 | 662.09 | |
| 应付账款 | 4,630.57 | 3,490.39 | 2,683.34 | 2,497.97 | |
| 预收款项 | 1,147.48 | 689.70 | 4,268.71 | 3,068.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 818.11 | 439.05 | 440.76 | 446.35 | |
| 应交税费 | 335.40 | 924.63 | 972.96 | 838.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 359.13 | -- | |
| 其他应付款 | 36,269.87 | 36,382.86 | 45,345.22 | 26,588.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,700.13 | 59,862.61 | 76,417.56 | 52,612.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 351.87 | 393.99 | 425.84 | 479.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 230.72 | 254.43 | 337.55 | -- | |
| 长期递延收益 | 273.00 | -- | 277.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 265.25 | -- | 289.75 | |
| 非流动负债合计 | 855.59 | 913.67 | 1,040.90 | 769.45 | |
| 负债合计 | 53,555.72 | 60,776.28 | 77,458.46 | 53,382.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,423.78 | 43,423.78 | 43,423.78 | 43,423.78 | |
| 资本公积 | 120,743.75 | 120,890.97 | 120,890.97 | 120,790.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -66.76 | -140.36 | -262.68 | -220.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,736.47 | 4,700.12 | 4,700.12 | 4,700.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,158.64 | 24,343.75 | 22,694.95 | 22,616.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,995.88 | 193,218.25 | 191,447.14 | 191,310.70 | |
| 少数股东权益 | 15,394.94 | 15,515.05 | 16,366.59 | 16,456.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,390.82 | 208,733.31 | 207,813.73 | 207,766.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,946.54 | 269,509.59 | 285,272.19 | 261,149.17 | |
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