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凯撒文化(002425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,331.52 | 7,928.27 | 18,307.04 | 20,343.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,665.52 | 45,394.91 | 35,373.93 | 39,175.94 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
应收账款 | 49,665.52 | 45,394.91 | 35,373.93 | 35,675.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,334.42 | 9,455.26 | 10,180.19 | 11,383.65 | |
其他应收款(合计) | 5,509.29 | 5,546.79 | 1,739.09 | 3,187.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,509.29 | 5,546.79 | 1,739.09 | 3,187.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,540.45 | 10,853.57 | 10,766.71 | 11,711.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,241.92 | 14,236.32 | 9,272.02 | 16,413.55 | |
流动资产合计 | 87,623.13 | 93,415.11 | 85,638.98 | 102,215.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 54,137.07 | 50,056.78 | 50,939.67 | 50,872.72 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,509.19 | 13,565.66 | 13,738.29 | 6,445.14 | |
投资性房地产 | 39,455.76 | 35,335.69 | 35,335.69 | 26,609.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 738.45 | 3,313.20 | 3,332.13 | 769.62 | |
固定资产净额 | 738.45 | 3,313.20 | 3,332.13 | 769.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,140.17 | 24,310.58 | 25,758.89 | 28,016.92 | |
开发支出 | 7,991.57 | 9,687.18 | 8,318.55 | 6,970.23 | |
商誉 | 223,516.68 | 223,516.68 | 223,516.68 | 223,516.68 | |
长期待摊费用 | 266.55 | 1,216.87 | 1,266.88 | 1,330.37 | |
递延所得税资产 | 10,652.09 | 7,250.13 | 6,378.49 | 7,881.93 | |
其他非流动资产 | 12,757.31 | 8,444.92 | 6,942.22 | 5,464.94 | |
非流动资产合计 | 391,164.83 | 376,697.69 | 375,527.49 | 357,877.75 | |
资产总计 | 478,787.96 | 470,112.80 | 461,166.47 | 460,093.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,027.90 | 30,227.90 | 20,647.90 | 18,290.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,623.45 | 14,149.67 | 11,385.52 | 14,033.01 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,623.45 | -- | 11,385.52 | 14,033.01 | |
预收款项 | 825.30 | 750.57 | 790.47 | 824.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,264.02 | 1,380.13 | 1,373.17 | 3,243.15 | |
应交税费 | 3,158.91 | 1,768.59 | 434.21 | 763.23 | |
其他应付款(合计) | 4,945.57 | 4,936.36 | 16,509.17 | 20,814.19 | |
应付利息 | 952.83 | -- | 1,834.85 | 1,377.59 | |
应付股利 | -- | -- | 3,133.27 | -- | |
其他应付款 | 3,992.74 | 4,936.36 | 11,541.05 | 19,436.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 602.52 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 54,447.67 | 53,213.22 | 51,140.44 | 57,968.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 860.17 | 1,066.10 | 1,241.58 | |
应付债券 | 29,867.44 | 29,846.24 | 29,825.04 | 29,805.10 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,923.29 | 2,822.23 | 2,793.67 | 170.40 | |
长期递延收益 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 151.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,794.73 | 33,532.64 | 33,688.81 | 31,368.33 | |
负债合计 | 87,242.41 | 86,745.86 | 84,829.25 | 89,336.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,374.44 | 81,374.44 | 81,374.44 | 81,374.44 | |
资本公积 | 214,386.56 | 214,386.56 | 214,386.56 | 214,386.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 72.35 | 129.64 | -24.30 | -196.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,473.53 | 6,815.77 | 6,815.77 | 6,050.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,388.23 | 80,777.26 | 73,893.38 | 69,251.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 391,695.12 | 383,483.68 | 376,445.86 | 370,866.33 | |
少数股东权益 | -149.57 | -116.74 | -108.64 | -109.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 391,545.55 | 383,366.94 | 376,337.21 | 370,757.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,787.96 | 470,112.80 | 461,166.47 | 460,093.63 |
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