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| 众业达(002441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,682.52 | 21,546.51 | 20,637.40 | 28,953.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 179,997.93 | |
| 应收票据 | 93,607.42 | 52,247.52 | 53,344.46 | 50,816.20 | |
| 应收账款 | 93,474.69 | 158,143.91 | 151,025.20 | 129,181.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,985.39 | 7,152.03 | 5,667.89 | 9,615.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 1,717.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,166.69 | 1,398.47 | 1,429.67 | 1,717.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,551.55 | 93,929.79 | 90,537.07 | 89,090.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,075.83 | 6,573.23 | 6,656.65 | 5,574.80 | |
| 流动资产合计 | 308,544.09 | 340,991.47 | 329,298.34 | 314,949.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,945.88 | 7,945.88 | 7,945.88 | 10,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,574.25 | 12,176.62 | 10,886.48 | 8,035.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,643.74 | 26,443.48 | 26,308.74 | 26,700.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,147.35 | 7,252.53 | 7,286.71 | 6,193.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,490.67 | 6,055.55 | 6,055.55 | 6,055.55 | |
| 长期待摊费用 | 581.17 | 492.42 | 512.81 | 542.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,379.71 | 2,835.13 | 2,643.20 | 2,542.88 | |
| 其他非流动资产 | 911.95 | -- | -- | 1,062.00 | |
| 非流动资产合计 | 74,674.71 | 73,201.62 | 71,639.38 | 61,132.31 | |
| 资产总计 | 383,218.80 | 414,193.08 | 400,937.73 | 376,081.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,231.87 | 71,000.00 | 63,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 72,836.53 | |
| 应付票据 | 19,248.03 | 22,833.29 | 20,208.25 | 18,481.17 | |
| 应付账款 | 29,582.37 | 56,404.16 | 64,414.23 | 54,355.35 | |
| 预收款项 | 17,211.30 | 17,719.83 | 13,059.22 | 20,499.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,102.03 | 1,130.14 | 1,428.77 | 1,384.31 | |
| 应交税费 | 4,402.86 | 3,087.07 | 2,924.71 | 3,533.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,419.15 | |
| 应付利息 | 137.79 | 280.56 | 151.43 | 249.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,663.42 | 717.45 | 877.90 | 2,169.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,579.67 | 173,172.50 | 166,064.51 | 140,673.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 702.79 | 707.51 | 712.45 | 717.60 | |
| 长期递延收益 | 764.38 | 1,575.25 | 1,575.16 | 1,635.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,634.64 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,467.17 | 4,917.39 | 2,287.61 | 2,353.12 | |
| 负债合计 | 144,046.84 | 178,089.90 | 168,352.12 | 143,026.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,812.95 | 46,812.95 | 46,400.00 | 23,200.00 | |
| 资本公积 | 95,726.71 | 95,513.84 | 93,292.15 | 115,982.15 | |
| 减：库存股 | 2,634.64 | 2,634.64 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18.48 | -25.36 | -20.22 | -23.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,360.88 | 8,826.50 | 8,826.50 | 8,826.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,148.69 | 82,972.13 | 79,072.09 | 80,502.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,396.12 | 231,465.42 | 227,570.51 | 228,487.53 | |
| 少数股东权益 | 4,775.84 | 4,637.77 | 5,015.10 | 4,567.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,171.96 | 236,103.19 | 232,585.61 | 233,054.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,218.80 | 414,193.08 | 400,937.73 | 376,081.48 | |
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