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| 众业达(002441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,382.96 | 77,937.09 | 78,267.49 | 87,618.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,946.70 | -- | -- | 179,460.40 | |
| 应收票据 | 99,244.51 | 48,487.83 | 49,749.40 | 69,227.15 | |
| 应收账款 | 96,702.19 | 148,919.25 | 132,001.33 | 110,233.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,170.34 | 6,320.40 | 7,262.67 | 6,384.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,661.94 | -- | -- | 2,264.45 | |
| 应收利息 | 322.80 | 229.41 | 106.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,339.13 | 2,697.91 | 1,674.64 | 2,264.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,776.66 | 95,298.76 | 92,954.96 | 83,806.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,327.48 | 8,220.14 | 7,382.68 | 6,191.85 | |
| 流动资产合计 | 373,266.08 | 388,110.79 | 369,399.37 | 365,726.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,270.00 | 6,180.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2.67 | 1,120.62 | 150.62 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,673.83 | -- | -- | 14,297.06 | |
| 在建工程 | 17,673.83 | 16,152.19 | 14,912.85 | 14,297.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,235.50 | -- | -- | 30,223.45 | |
| 固定资产净额 | 30,235.50 | 30,362.60 | 29,843.04 | 30,223.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,619.52 | 8,612.06 | 7,097.34 | 7,147.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,230.73 | 23,945.34 | 23,945.34 | 23,945.34 | |
| 长期待摊费用 | 429.90 | 477.29 | 541.39 | 606.80 | |
| 递延所得税资产 | 4,068.02 | 3,982.86 | 3,737.55 | 3,558.49 | |
| 其他非流动资产 | 434.90 | 253.48 | 838.00 | 838.00 | |
| 非流动资产合计 | 85,965.08 | 91,086.42 | 87,066.12 | 86,616.94 | |
| 资产总计 | 459,231.16 | 479,197.21 | 456,465.49 | 452,343.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,814.76 | 18,807.00 | 8,660.32 | 18,020.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,754.45 | -- | -- | 64,308.86 | |
| 应付票据 | 17,583.53 | 20,618.08 | 15,516.90 | 10,711.71 | |
| 应付账款 | 38,170.91 | 66,409.96 | 63,157.74 | 53,597.15 | |
| 预收款项 | 17,043.09 | 18,698.13 | 17,143.81 | 15,891.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,774.15 | 1,122.38 | 1,229.73 | 1,221.75 | |
| 应交税费 | 4,603.24 | 2,683.66 | 3,043.68 | 3,838.88 | |
| 其他应付款(合计) | 2,398.06 | -- | -- | 4,090.85 | |
| 应付利息 | 173.37 | 68.71 | 82.77 | 52.30 | |
| 应付股利 | -- | 39.49 | 39.49 | -- | |
| 其他应付款 | 2,224.69 | 3,894.44 | 3,278.58 | 4,038.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,387.74 | 132,341.84 | 112,153.01 | 107,371.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 934.39 | 688.49 | 692.96 | 697.44 | |
| 长期递延收益 | 753.53 | 759.82 | 766.03 | 772.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,687.92 | 1,448.30 | 1,458.99 | 1,469.54 | |
| 负债合计 | 110,075.66 | 133,790.15 | 113,612.00 | 108,841.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,054.99 | 54,414.00 | 54,414.00 | 54,479.15 | |
| 资本公积 | 185,156.64 | 186,927.46 | 186,927.46 | 187,277.97 | |
| 减：库存股 | -- | 2,250.97 | 2,250.97 | 2,706.12 | |
| 其他综合收益 | -9.16 | -4.47 | -2.79 | -8.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,355.81 | 10,360.88 | 10,360.88 | 10,360.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,546.06 | 89,623.98 | 86,670.51 | 87,588.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,104.35 | 339,070.89 | 336,119.09 | 336,992.01 | |
| 少数股东权益 | 7,051.15 | 6,336.18 | 6,734.40 | 6,510.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,155.50 | 345,407.06 | 342,853.49 | 343,502.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,231.16 | 479,197.21 | 456,465.49 | 452,343.89 | |
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