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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,753.32 | 166,070.40 | 1,002,200.44 | 715,873.27 | 459,488.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.67 | 388.95 | 2,661.87 | 1,915.88 | 1,349.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,652.99 | 166,459.35 | 1,004,862.32 | 717,789.15 | 460,838.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,113.76 | 133,825.46 | 875,244.47 | 658,130.27 | 426,171.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,559.29 | 18,033.87 | 51,166.77 | 41,564.72 | 29,470.20 |
| 支付的各项税费 | 15,464.38 | 6,008.25 | 29,077.27 | 22,648.35 | 16,756.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,754.69 | 3,948.62 | 18,512.91 | 14,199.58 | 9,018.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,892.12 | 161,816.20 | 974,001.42 | 736,542.91 | 481,416.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,760.87 | 4,643.15 | 30,860.90 | -18,753.77 | -20,578.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 55,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.35 | 20.23 | 343.01 | 254.17 | 254.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.09 | 33.52 | 593.79 | 582.86 | 11.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,181.44 | 10,053.75 | 56,136.80 | 3,037.02 | 2,265.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,305.59 | 797.67 | 2,064.66 | 1,587.92 | 1,222.47 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | -- | 65,198.32 | 18,198.32 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,305.59 | 797.67 | 67,262.98 | 19,786.25 | 3,222.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,124.15 | 9,256.08 | -11,126.18 | -16,749.22 | -956.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 1,900.00 | 1,600.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 1,900.00 | 1,600.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,142.86 | 571.43 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,651.95 | 15.14 | 19,565.28 | 19,547.60 | 285.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 287.77 | -- | 462.38 | 462.38 | 266.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.30 | 105.65 | 562.71 | 431.59 | 287.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,006.11 | 692.22 | 20,527.99 | 20,379.19 | 572.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,506.11 | -692.22 | -18,627.99 | -18,779.19 | -72.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.35 | -24.56 | 27.92 | 4.81 | 23.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,905.75 | 13,182.46 | 1,134.64 | -54,277.37 | -21,584.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,653.27 | 109,653.27 | 108,518.63 | 108,518.63 | 108,518.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,747.52 | 122,835.72 | 109,653.27 | 54,241.25 | 86,933.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,533.27 | -- | 25,985.51 | -- | 21,907.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,898.36 | -- | 7,218.86 | -- | 2,013.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,001.87 | -- | 4,083.37 | -- | 2,062.24 |
| 无形资产摊销 | 763.01 | -- | 1,549.93 | -- | 762.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 180.97 | -- | 321.23 | -- | 138.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.08 | -- | -447.36 | -- | 3.86 |
| 固定资产报废损失 | 3.86 | -- | 5.73 | -- | -0.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38.33 | -- | 84.56 | -- | 39.84 |
| 投资损失 | -53.85 | -- | -221.23 | -- | -18.42 |
| 递延所得税资产减少 | -465.95 | -- | -1,299.31 | -- | -443.54 |
| 递延所得税负债增加 | -44.52 | -- | -43.97 | -- | -29.50 |
| 存货的减少 | 3,027.23 | -- | 15,665.07 | -- | -8,926.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,785.67 | -- | 48,221.64 | -- | -14,810.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,496.81 | -- | -70,777.14 | -- | -23,277.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,760.87 | -- | 30,860.90 | -- | -20,578.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,747.52 | -- | 109,653.27 | -- | 86,933.80 |
| 现金的期初余额 | 109,653.27 | -- | 108,518.63 | -- | 108,518.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,905.75 | -- | 1,134.64 | -- | -21,584.83 |
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