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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,263.18 | 491,259.50 | 297,083.78 | 114,167.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.83 | 1,258.06 | 1,205.56 | 356.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,258.00 | 492,517.57 | 298,289.34 | 114,523.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,059.96 | 458,761.10 | 277,354.79 | 102,604.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,160.60 | 22,434.04 | 15,343.88 | 9,342.88 | |
| 支付的各项税费 | 25,987.22 | 19,023.76 | 13,209.49 | 5,286.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,434.91 | 16,601.50 | 12,264.48 | 5,926.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 677,642.69 | 516,820.41 | 318,172.64 | 123,161.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,384.69 | -24,302.84 | -19,883.30 | -8,637.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,731.99 | 6,035.64 | 5,767.74 | 5,694.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.73 | 22.59 | 19.98 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,820.24 | 30,058.23 | 23,787.72 | 22,698.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.72 | 5,428.28 | 2,781.79 | 2,093.56 | |
| 投资所支付的现金 | 35,971.00 | 35,054.46 | 35,000.00 | 105.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,806.72 | 40,482.74 | 37,781.79 | 2,198.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,013.52 | -10,424.51 | -13,994.08 | 20,499.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,595.68 | 14,041.00 | 14,025.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,051.05 | 14,041.00 | 14,025.00 | 25.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,725.43 | 41,065.92 | 33,319.74 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,321.10 | 55,106.92 | 47,344.74 | 14,025.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,268.49 | 21,724.30 | 19,814.76 | 16,144.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,933.43 | 5,612.84 | 5,177.33 | 390.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,211.92 | 27,337.14 | 24,992.09 | 16,534.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,109.18 | 27,769.78 | 22,352.65 | -2,509.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.82 | -13.78 | -3.65 | 1.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,718.20 | -6,971.35 | -11,528.37 | 9,352.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,760.96 | 51,760.96 | 51,760.96 | 51,760.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,479.16 | 44,789.61 | 40,232.58 | 61,113.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,362.67 | -- | 12,491.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,394.29 | -- | 1,617.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,436.26 | -- | 1,173.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.73 | -- | 189.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.55 | -- | 86.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.45 | -- | -12.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,708.11 | -- | 749.35 | -- | |
| 投资损失 | -6,437.99 | -- | -5,767.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.79 | -- | -848.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.69 | -- | -11.84 | -- | |
| 存货的减少 | -5,558.78 | -- | -26,171.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,494.86 | -- | -25,606.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,924.70 | -- | 22,228.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,384.69 | -- | -19,883.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,479.16 | -- | 40,232.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,760.96 | -- | 51,760.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,718.20 | -- | -11,528.37 | -- | |
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