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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,017.27 | 443,450.49 | 279,309.75 | 130,025.87 | |
| 收到的税费返还 | 126.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,242.12 | 344.50 | 679.86 | 5,799.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 601,385.84 | 443,794.99 | 279,989.61 | 135,825.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,068.89 | 408,841.78 | 252,408.30 | 106,129.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,639.50 | 19,573.67 | 13,879.91 | 8,541.36 | |
| 支付的各项税费 | 23,243.90 | 17,797.35 | 12,553.52 | 6,319.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,371.95 | 15,164.50 | 9,153.13 | 4,745.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,324.24 | 461,377.30 | 287,994.87 | 125,735.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,061.60 | -17,582.31 | -8,005.26 | 10,090.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.64 | 2,121.42 | 2,152.66 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,371.45 | -- | -- | 687.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 745.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,229.45 | 6,921.42 | 6,952.66 | 688.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,824.86 | 6,625.07 | 4,497.57 | 1,173.95 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 17,945.88 | 17,945.88 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,945.88 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,770.74 | 24,570.96 | 23,443.45 | 11,173.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,541.29 | -17,649.53 | -16,490.79 | -10,485.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,047.12 | 3,046.49 | 412.33 | 386.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,412.48 | 411.86 | 412.33 | 386.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 81,231.87 | 67,000.00 | 49,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,278.99 | 70,046.49 | 49,912.33 | 16,886.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,500.00 | 38,500.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,043.91 | 10,461.69 | 9,186.95 | 1,090.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,543.91 | 48,961.69 | 38,186.95 | 20,090.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,735.08 | 21,084.80 | 11,725.38 | -3,203.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.61 | -9.37 | -4.23 | -7.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,730.01 | -14,156.41 | -12,774.90 | -3,606.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,466.68 | 27,466.68 | 27,466.68 | 27,466.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,736.68 | 13,310.27 | 14,691.78 | 23,860.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,951.64 | -- | 11,580.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,458.71 | -- | 1,707.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,248.98 | -- | 1,118.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.52 | -- | 213.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.84 | -- | 129.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,555.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 517.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,415.17 | -- | 1,588.95 | -- | |
| 投资损失 | -687.64 | -- | -687.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,099.25 | -- | -495.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.68 | -- | -8.02 | -- | |
| 存货的减少 | 1,127.23 | -- | -11,258.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,124.97 | -- | -8,073.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,575.88 | -- | -2,264.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,061.60 | -- | -8,005.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,736.68 | -- | 14,691.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,466.68 | -- | 27,466.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,730.01 | -- | -12,774.90 | -- | |
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