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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,812.36 | 607,726.43 | 337,618.89 | 122,935.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.37 | 1,030.95 | 7,988.41 | 7,476.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 867,278.72 | 608,757.38 | 345,607.30 | 130,411.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,680.43 | 498,046.22 | 256,783.69 | 78,061.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,704.36 | 33,119.01 | 23,698.23 | 16,141.72 | |
| 支付的各项税费 | 27,675.45 | 19,869.60 | 12,360.38 | 3,868.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,076.82 | 16,959.68 | 12,534.44 | 6,959.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 772,137.06 | 567,994.51 | 305,376.75 | 105,031.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,141.66 | 40,762.87 | 40,230.55 | 25,379.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,544.65 | 30,304.65 | 15,610.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.42 | 315.80 | 231.45 | 32.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.42 | 20.68 | 12.36 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,033.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,012.36 | 30,641.13 | 15,853.81 | 4,533.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,779.30 | 5,030.41 | 3,685.15 | 2,097.38 | |
| 投资所支付的现金 | 16,995.00 | 16,950.00 | 10,100.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,774.30 | 21,980.41 | 13,785.15 | 5,097.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,238.05 | 8,660.72 | 2,068.65 | -563.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,778.58 | 1,428.78 | 1,035.29 | 796.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,786.08 | 1,436.28 | 1,042.79 | 804.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,488.75 | 11,120.46 | 10,782.03 | 1,789.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,428.28 | 12,309.96 | 319.82 | 105.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,181.40 | 3,181.40 | 147.88 | 147.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,098.43 | 26,611.82 | 11,249.74 | 2,042.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,312.36 | -25,175.54 | -10,206.95 | -1,237.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.76 | -24.78 | -10.07 | -22.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,034.59 | 24,223.26 | 32,082.19 | 23,555.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,547.91 | 28,547.91 | 28,547.91 | 28,547.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,582.49 | 52,771.17 | 60,630.09 | 52,103.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,244.34 | -- | 17,698.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,949.45 | -- | 1,434.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,508.62 | -- | 1,771.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.34 | -- | 468.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.48 | -- | 121.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.41 | -- | 0.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 239.52 | -- | 178.54 | -- | |
| 投资损失 | -609.52 | -- | -231.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.68 | -- | -1,009.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.10 | -- | -11.84 | -- | |
| 存货的减少 | -15,235.55 | -- | -35,139.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,900.43 | -- | -31,698.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,221.26 | -- | 86,647.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,141.66 | -- | 40,230.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,582.49 | -- | 60,630.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,547.91 | -- | 28,547.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,034.59 | -- | 32,082.19 | -- | |
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