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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,776.77 | 437,301.34 | 276,862.99 | 118,855.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.00 | 1,237.18 | 466.53 | 223.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 627,423.77 | 438,538.52 | 277,329.52 | 119,078.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,935.00 | 369,119.52 | 217,252.90 | 81,371.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,902.75 | 19,407.98 | 13,809.11 | 8,248.97 | |
| 支付的各项税费 | 21,296.34 | 16,756.07 | 11,404.31 | 4,984.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,672.33 | 15,079.98 | 8,782.78 | 4,222.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,806.42 | 420,363.54 | 251,249.10 | 98,827.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,617.35 | 18,174.97 | 26,080.43 | 20,251.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.40 | 1,005.47 | 1,001.07 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.85 | 81.50 | 70.51 | 39.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,138.25 | 5,086.97 | 5,071.58 | 5,039.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,285.95 | 5,251.08 | 1,911.92 | 921.23 | |
| 投资所支付的现金 | 37,920.08 | 1,300.62 | 150.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,867.77 | 11,867.77 | 11,867.77 | 11,881.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,073.80 | 18,419.48 | 13,930.31 | 12,802.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,935.56 | -13,332.51 | -8,858.73 | -7,762.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,393.91 | 99,393.91 | 99,217.45 | 99,217.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,607.59 | 21,307.00 | 6,000.00 | 5,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,001.50 | 120,700.91 | 105,217.45 | 104,737.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,024.70 | 68,731.87 | 63,571.56 | 53,731.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,761.88 | 7,521.05 | 7,144.14 | 979.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,882.57 | 415.66 | 415.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,669.15 | 76,668.58 | 71,131.36 | 54,711.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,332.34 | 44,032.33 | 34,086.09 | 50,026.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.14 | 10.59 | 12.51 | 5.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,024.28 | 48,885.38 | 51,320.30 | 62,520.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,736.68 | 21,736.68 | 21,736.68 | 21,736.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,760.96 | 70,622.06 | 73,056.98 | 84,256.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,162.58 | -- | 8,354.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,070.11 | -- | 1,483.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,390.34 | -- | 1,136.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.43 | -- | 152.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.65 | -- | 164.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 83.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 881.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,851.42 | -- | 1,146.25 | -- | |
| 投资损失 | -860.99 | -- | -1,001.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.41 | -- | -299.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.12 | -- | -9.83 | -- | |
| 存货的减少 | 15,629.13 | -- | -15,614.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,399.94 | -- | 3,001.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 529.23 | -- | 27,481.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 293.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,617.35 | -- | 26,080.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,760.96 | -- | 73,056.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,736.68 | -- | 21,736.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,024.28 | -- | 51,320.30 | -- | |
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