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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,200.44 | 715,873.27 | 459,488.66 | 196,245.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,661.87 | 1,915.88 | 1,349.85 | 757.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,862.32 | 717,789.15 | 460,838.51 | 197,002.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,244.47 | 658,130.27 | 426,171.77 | 183,824.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,166.77 | 41,564.72 | 29,470.20 | 18,540.10 | |
| 支付的各项税费 | 29,077.27 | 22,648.35 | 16,756.75 | 5,941.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,512.91 | 14,199.58 | 9,018.03 | 4,270.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 974,001.42 | 736,542.91 | 481,416.75 | 212,577.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,860.90 | -18,753.77 | -20,578.23 | -15,574.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.01 | 254.17 | 254.17 | 1.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.79 | 582.86 | 11.48 | 5.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,136.80 | 3,037.02 | 2,265.65 | 2,006.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,064.66 | 1,587.92 | 1,222.47 | 380.58 | |
| 投资所支付的现金 | 65,198.32 | 18,198.32 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,262.98 | 19,786.25 | 3,222.47 | 2,380.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,126.18 | -16,749.22 | -956.82 | -373.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,565.28 | 19,547.60 | 285.14 | 5.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 462.38 | 462.38 | 266.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.71 | 431.59 | 287.72 | 143.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,527.99 | 20,379.19 | 572.86 | 149.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,627.99 | -18,779.19 | -72.86 | -149.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.92 | 4.81 | 23.09 | -1.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134.64 | -54,277.37 | -21,584.83 | -16,100.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,518.63 | 108,518.63 | 108,518.63 | 108,518.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,653.27 | 54,241.25 | 86,933.80 | 92,418.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,985.51 | -- | 21,907.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,218.86 | -- | 2,013.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,083.37 | -- | 2,062.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,549.93 | -- | 762.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.23 | -- | 138.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -447.36 | -- | 3.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.73 | -- | -0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.56 | -- | 39.84 | -- | |
| 投资损失 | -221.23 | -- | -18.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,299.31 | -- | -443.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.97 | -- | -29.50 | -- | |
| 存货的减少 | 15,665.07 | -- | -8,926.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,221.64 | -- | -14,810.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,777.14 | -- | -23,277.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,860.90 | -- | -20,578.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,653.27 | -- | 86,933.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,518.63 | -- | 108,518.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,134.64 | -- | -21,584.83 | -- | |
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