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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,382.34 | 618,250.66 | 387,915.89 | 158,119.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.16 | 1,400.66 | 962.50 | 72.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 872,284.50 | 619,651.33 | 388,878.39 | 158,192.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,475.20 | 535,557.19 | 341,525.64 | 132,347.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,825.72 | 31,701.25 | 22,435.86 | 14,527.68 | |
| 支付的各项税费 | 27,915.21 | 20,910.37 | 14,216.09 | 5,601.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,904.26 | 17,852.34 | 12,450.25 | 6,207.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 832,120.39 | 606,021.15 | 390,627.83 | 158,684.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,164.11 | 13,630.18 | -1,749.44 | -492.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.84 | 4,000.84 | 2,000.84 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.31 | 36.54 | 12.80 | 3.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.62 | 27.28 | 25.92 | 6.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,751.77 | 4,064.66 | 2,039.56 | 9.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,994.89 | 8,486.08 | 4,702.03 | 1,498.71 | |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 18,100.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,694.89 | 26,586.08 | 20,702.03 | 1,498.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,943.12 | -22,521.43 | -18,662.47 | -1,488.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,459.72 | 28,474.55 | 23,378.20 | 4,290.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,503.47 | 28,493.30 | 23,396.95 | 4,309.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,858.54 | 36,985.91 | 30,942.01 | 7,498.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,519.85 | 12,206.56 | 593.80 | 336.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.60 | 117.60 | 117.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.14 | 264.14 | 264.14 | 264.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,642.53 | 49,456.61 | 31,799.95 | 8,099.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,139.06 | -20,963.31 | -8,403.00 | -3,789.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.42 | 28.42 | 22.85 | -12.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,884.66 | -29,826.13 | -28,792.06 | -5,783.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,432.56 | 46,432.56 | 46,432.56 | 46,432.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,547.91 | 16,606.43 | 17,640.50 | 40,649.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,525.09 | -- | 14,853.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,336.02 | -- | 3,327.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,040.46 | -- | 1,451.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.02 | -- | 393.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.71 | -- | 100.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.91 | -- | 23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.56 | -- | 5.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 972.30 | -- | 446.61 | -- | |
| 投资损失 | -299.00 | -- | -70.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.99 | -- | -1,052.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.19 | -- | -11.84 | -- | |
| 存货的减少 | -8,776.99 | -- | -19,981.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,116.78 | -- | -12,498.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,086.25 | -- | 11,263.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,164.11 | -- | -1,749.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,547.91 | -- | 17,640.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,432.56 | -- | 46,432.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,884.66 | -- | -28,792.06 | -- | |
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