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众业达(002441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,602.92 | 539,906.35 | 331,806.07 | 153,552.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.93 | 1,083.79 | 645.19 | 510.10 | |
经营活动现金流入小计 | 761,605.85 | 540,990.14 | 332,451.26 | 154,062.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,916.05 | 504,938.87 | 319,752.62 | 141,337.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,920.52 | 26,841.99 | 19,281.05 | 12,409.27 | |
支付的各项税费 | 25,958.94 | 19,046.52 | 12,921.91 | 4,788.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,640.99 | 18,227.42 | 11,684.96 | 5,097.75 | |
经营活动现金流出小计 | 774,436.51 | 569,054.80 | 363,640.54 | 163,632.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,830.66 | -28,064.65 | -31,189.28 | -9,570.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,304.65 | 18,499.65 | 18,499.65 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 575.53 | 288.01 | 232.00 | 4.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.12 | 8.01 | 7.10 | 87.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 62,896.29 | 18,795.67 | 18,738.75 | 92.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,920.24 | 12,674.25 | 7,934.00 | 3,173.19 | |
投资所支付的现金 | 44,472.00 | 15,667.00 | 21,667.00 | 22,272.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,392.24 | 28,341.25 | 29,601.00 | 25,445.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,504.05 | -9,545.58 | -10,862.25 | -25,352.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 592.96 | 592.96 | 274.00 | 94.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 94.00 | |
取得借款收到的现金 | 65,257.55 | 59,688.05 | 47,315.58 | 18,823.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,735.51 | 60,281.01 | 47,589.58 | 18,917.19 | |
偿还债务支付的现金 | 74,045.26 | 50,094.89 | 35,871.70 | 19,976.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,695.08 | 8,954.15 | 7,989.46 | 703.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,732.12 | 7,389.44 | 7,389.44 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,472.45 | 66,438.49 | 51,250.61 | 20,679.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,736.94 | -6,157.48 | -3,661.03 | -1,762.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.96 | 26.45 | -11.71 | -21.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,046.59 | -43,741.26 | -45,724.27 | -36,707.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,479.16 | 79,479.16 | 79,479.16 | 79,479.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,432.56 | 35,737.89 | 33,754.88 | 42,771.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,519.66 | -- | 12,310.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,695.38 | -- | 2,018.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,667.76 | -- | 1,337.23 | -- | |
无形资产摊销 | 605.76 | -- | 277.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.09 | -- | 131.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 3.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 39.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,073.57 | -- | 1,421.17 | -- | |
投资损失 | -715.99 | -- | -232.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -117.68 | -- | -881.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 19.22 | -- | -11.84 | -- | |
存货的减少 | -19,810.62 | -- | -19,577.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,160.93 | -- | -25,840.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,839.16 | -- | -2,146.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 277.67 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,830.66 | -- | -31,189.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,432.56 | -- | 33,754.88 | -- | |
现金的期初余额 | 79,479.16 | -- | 79,479.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,046.59 | -- | -45,724.27 | -- |
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