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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,405.02 | 702,803.97 | 441,102.95 | 188,269.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,809.30 | 3,301.75 | 1,789.20 | 2,028.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 993,214.32 | 706,105.72 | 442,892.16 | 190,297.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,389.30 | 638,304.56 | 395,456.77 | 191,447.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,597.22 | 42,225.17 | 30,258.32 | 20,290.00 | |
| 支付的各项税费 | 36,256.99 | 28,387.25 | 20,690.52 | 6,958.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,791.63 | 13,494.58 | 8,990.03 | 4,480.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 954,035.14 | 722,411.55 | 455,395.64 | 223,176.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,179.18 | -16,305.83 | -12,503.48 | -32,878.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,128.75 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.02 | -90.39 | 102.60 | -109.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.54 | 54.48 | 32.16 | 52.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,634.31 | 5,464.09 | 5,634.76 | 5,443.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,616.46 | 3,814.32 | 2,958.89 | 2,674.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,616.46 | 3,814.32 | 2,958.89 | 2,674.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,017.85 | 1,649.77 | 2,675.87 | 2,768.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 724.00 | 724.00 | 324.00 | 24.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,273.28 | 19,247.95 | 173.20 | 147.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.82 | 130.82 | 130.82 | 130.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,567.75 | 19,971.95 | 497.20 | 171.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,167.75 | -19,571.95 | -497.20 | -171.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.85 | 57.37 | 22.90 | -5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,128.13 | -34,170.64 | -10,301.91 | -30,286.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,390.50 | 86,390.50 | 86,390.50 | 86,390.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,518.63 | 52,219.86 | 76,088.59 | 56,103.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,271.05 | -- | 23,390.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,063.80 | -- | 742.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,127.97 | -- | 2,058.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,448.87 | -- | 692.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.38 | -- | 145.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.93 | -- | -31.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.88 | -- | 73.17 | -- | |
| 投资损失 | -404.98 | -- | 149.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.69 | -- | -732.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -238.62 | -- | -29.50 | -- | |
| 存货的减少 | -10,465.68 | -- | -19,425.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,981.85 | -- | -53,220.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,981.89 | -- | 33,685.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,179.18 | -- | -12,503.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,518.63 | -- | 76,088.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,390.50 | -- | 86,390.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,128.13 | -- | -10,301.91 | -- | |
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