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| 众业达(002441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,055.05 | 723,690.91 | 446,105.35 | 180,414.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.83 | 1,198.31 | 854.32 | 429.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,933.88 | 724,889.22 | 446,959.66 | 180,844.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 937,806.89 | 700,042.75 | 443,340.35 | 189,232.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,729.79 | 39,606.46 | 28,177.93 | 18,455.26 | |
| 支付的各项税费 | 33,250.76 | 24,258.90 | 16,695.60 | 5,285.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,613.07 | 24,076.45 | 14,159.89 | 5,124.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,400.52 | 787,984.57 | 502,373.76 | 218,096.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,466.64 | -63,095.35 | -55,414.10 | -37,252.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,955.70 | 23,905.70 | 18,572.48 | 10,072.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.45 | 5,575.57 | -90.92 | -91.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,630.30 | 66.79 | 55.42 | 3.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,174.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,952.37 | 29,548.06 | 18,536.99 | 9,984.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,507.05 | 14,706.16 | 11,284.76 | 1,811.75 | |
| 投资所支付的现金 | 20,050.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,101.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,557.05 | 28,154.92 | 25,834.76 | 10,311.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,395.32 | 1,393.14 | -7,297.77 | -327.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 923.69 | 398.76 | 398.76 | 133.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,423.69 | 1,898.76 | 398.76 | 133.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 573.76 | 409.77 | 175.00 | 175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,325.93 | 13,859.32 | 222.43 | 42.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,599.13 | 173.13 | 173.13 | 17.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.05 | 1,966.73 | 1,966.73 | 282.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,499.75 | 16,235.82 | 2,364.15 | 499.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,076.06 | -14,337.06 | -1,965.39 | -366.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.62 | -32.78 | -23.61 | -4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,192.00 | -76,072.05 | -64,700.87 | -37,951.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,582.49 | 104,582.49 | 104,582.49 | 104,582.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,390.50 | 28,510.44 | 39,881.63 | 66,631.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,381.38 | -- | 21,693.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,336.27 | -- | 1,241.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,909.49 | -- | 1,892.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,114.14 | -- | 488.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.90 | -- | 99.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,756.95 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.12 | -- | 15.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 531.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173.68 | -- | 41.71 | -- | |
| 投资损失 | -555.98 | -- | 90.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.15 | -- | -799.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -409.01 | -- | 2,135.34 | -- | |
| 存货的减少 | -22,943.08 | -- | -50,234.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,379.90 | -- | -68,255.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,579.72 | -- | 36,174.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,466.64 | -- | -55,414.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,390.50 | -- | 39,881.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,582.49 | -- | 104,582.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,192.00 | -- | -64,700.87 | -- | |
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