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众业达(002441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,920.29 | 479,415.97 | 297,541.34 | 117,915.98 | |
收到的税费返还 | 38.57 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.37 | 437.53 | 315.74 | 91.60 | |
经营活动现金流入小计 | 641,539.24 | 479,853.50 | 297,857.09 | 118,007.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,353.30 | 437,481.33 | 275,291.58 | 112,566.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,085.44 | 16,576.35 | 11,314.32 | 6,706.07 | |
支付的各项税费 | 23,580.39 | 17,662.50 | 11,848.43 | 5,628.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,635.64 | 16,484.64 | 9,764.82 | 4,684.60 | |
经营活动现金流出小计 | 629,654.76 | 488,204.83 | 308,219.16 | 129,586.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,884.47 | -8,351.33 | -10,362.07 | -11,578.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.24 | 29.06 | 21.22 | 15.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 429.24 | 29.06 | 21.22 | 15.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,839.75 | 3,876.32 | 2,972.42 | 1,005.03 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 725.12 | 725.12 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,839.75 | 4,601.43 | 3,697.54 | 1,005.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,410.51 | -4,572.37 | -3,676.32 | -990.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 334.88 | 0.00 | 0.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.88 | 0.00 | 0.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 91,900.00 | 72,900.00 | 47,300.00 | 25,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 92,234.88 | 72,900.00 | 47,300.00 | 25,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 80,100.00 | 62,600.00 | 32,700.00 | 19,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,228.95 | 9,364.47 | 7,848.41 | 879.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,403.95 | 71,964.47 | 40,548.41 | 19,879.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,830.93 | 935.53 | 6,751.59 | 6,020.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.56 | -1.64 | 3.08 | -1.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,302.33 | -11,989.81 | -7,283.71 | -6,550.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,164.35 | 24,164.35 | 24,164.35 | 24,164.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,466.68 | 12,174.55 | 16,880.64 | 17,614.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,668.59 | -- | 12,382.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,903.12 | -- | 1,887.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.57 | -- | 1,025.91 | -- | |
无形资产摊销 | 323.87 | -- | 161.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 270.24 | -- | 131.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,512.99 | -- | 2,217.12 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -674.02 | -- | -882.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -37.07 | -- | -27.53 | -- | |
存货的减少 | -6,172.82 | -- | -15,627.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,982.41 | -- | -15,912.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,008.45 | -- | 4,274.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,884.47 | -- | -10,362.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,466.68 | -- | 16,880.64 | -- | |
现金的期初余额 | 24,164.35 | -- | 24,164.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,302.33 | -- | -7,283.71 | -- |
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