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| 众业达(002441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,744.51 | 49,402.91 | 42,299.22 | 45,615.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 246,754.05 | 260,924.91 | 244,677.82 | 212,701.63 | |
| 应收票据 | 148,042.24 | 78,102.07 | 71,466.11 | 76,183.88 | |
| 应收账款 | 98,711.81 | 182,822.84 | 173,211.71 | 136,517.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,736.27 | 11,178.74 | 11,555.04 | 13,582.41 | |
| 其他应收款(合计) | 2,153.41 | 1,572.13 | 1,695.65 | 1,810.48 | |
| 应收利息 | 311.26 | -- | 87.00 | 139.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,842.16 | 1,572.13 | 1,608.64 | 1,671.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,646.17 | 100,252.96 | 86,579.28 | 91,625.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,913.41 | 27,439.99 | 30,884.54 | 31,246.90 | |
| 流动资产合计 | 414,947.82 | 450,771.62 | 417,691.54 | 396,581.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,114.35 | 20,114.35 | 20,114.35 | 38,614.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,951.85 | 16,168.55 | 14,712.43 | 12,872.84 | |
| 在建工程 | 16,951.85 | 16,168.55 | 14,712.43 | 12,872.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,886.02 | 46,318.31 | 42,741.22 | 41,645.86 | |
| 固定资产净额 | 46,886.02 | 46,318.31 | 42,741.22 | 41,645.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,936.80 | 8,640.52 | 8,633.14 | 8,664.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,289.35 | 20,882.46 | 20,882.46 | 20,882.46 | |
| 长期待摊费用 | 526.89 | 575.01 | 606.20 | 1,290.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,697.41 | 5,431.27 | 5,460.88 | 5,023.89 | |
| 其他非流动资产 | 356.47 | -- | -- | 51.83 | |
| 非流动资产合计 | 117,899.60 | 118,130.47 | 113,150.68 | 129,046.41 | |
| 资产总计 | 532,847.41 | 568,902.10 | 530,842.22 | 525,628.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,484.00 | 50,864.86 | 52,715.58 | 40,118.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,733.04 | 101,055.89 | 73,210.78 | 67,730.77 | |
| 应付票据 | 23,063.98 | -- | 14,015.10 | 3,532.32 | |
| 应付账款 | 52,669.06 | -- | 59,195.68 | 64,198.45 | |
| 预收款项 | 23,269.81 | 23,032.84 | 17,797.10 | 21,196.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,249.82 | 1,553.71 | 1,596.38 | 1,501.42 | |
| 应交税费 | 4,546.69 | 3,922.54 | 3,286.57 | 4,881.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,910.15 | 3,943.99 | 3,735.34 | 4,347.54 | |
| 应付利息 | 67.02 | -- | 102.59 | 99.94 | |
| 应付股利 | 32.25 | -- | 50.47 | -- | |
| 其他应付款 | 3,810.89 | 3,943.99 | 3,582.28 | 4,247.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,193.51 | 184,373.82 | 152,341.77 | 139,776.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 929.92 | 892.93 | 898.85 | 904.78 | |
| 长期递延收益 | 641.84 | 648.05 | 654.26 | 660.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,571.76 | 1,540.98 | 1,553.12 | 1,565.25 | |
| 负债合计 | 147,765.27 | 185,914.81 | 153,894.88 | 141,341.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,528.31 | 54,528.31 | 54,475.59 | 54,475.59 | |
| 资本公积 | 187,989.07 | 187,711.40 | 187,445.16 | 187,445.16 | |
| 减：库存股 | 2,208.92 | 2,863.59 | 2,544.63 | 2,544.63 | |
| 其他综合收益 | 8.07 | 13.25 | -28.19 | -37.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,004.42 | 12,608.61 | 12,608.61 | 12,608.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,703.40 | 118,083.47 | 111,931.04 | 112,260.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,024.35 | 370,081.45 | 363,887.58 | 364,207.79 | |
| 少数股东权益 | 12,057.79 | 12,905.84 | 13,059.76 | 20,078.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,082.14 | 382,987.29 | 376,947.34 | 384,286.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,847.41 | 568,902.10 | 530,842.22 | 525,628.14 | |
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