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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,552.23 | 114,800.07 | 175,220.59 | 134,761.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 797,194.77 | -- | 659,690.93 | -- | |
| 应收票据 | 21,401.57 | 10,196.94 | 21,497.00 | 28,728.42 | |
| 应收账款 | 775,793.20 | 712,197.66 | 638,193.93 | 440,846.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,769.11 | 18,479.65 | 9,316.98 | 11,462.05 | |
| 其他应收款(合计) | 17,424.71 | -- | 13,978.86 | -- | |
| 应收利息 | 47.57 | 47.66 | 13.75 | 70.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,377.14 | 10,980.25 | 13,965.12 | 9,574.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 451,061.22 | 439,342.89 | 410,681.83 | 350,997.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 530.64 | 1,148.88 | 950.22 | 638.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,584.00 | 97,451.75 | 62,743.90 | 34,993.31 | |
| 流动资产合计 | 1,481,116.69 | 1,404,645.76 | 1,332,583.32 | 1,012,073.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,196.38 | 24,152.96 | 23,961.38 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,583.54 | 2,904.37 | 3,089.84 | 3,352.96 | |
| 长期股权投资 | 6,296.20 | 3,253.98 | 3,323.15 | 23,919.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 153,822.73 | -- | 55,019.23 | -- | |
| 在建工程 | 153,820.55 | 99,426.60 | 55,017.05 | 44,237.03 | |
| 工程物资 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,855.63 | -- | 414,545.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 501,855.63 | 429,720.31 | 414,545.52 | 387,247.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,530.50 | 52,985.93 | 49,583.08 | 56,478.08 | |
| 开发支出 | 5,723.03 | 11,680.34 | 7,514.36 | 4,194.14 | |
| 商誉 | 34,747.85 | 34,461.29 | 20,315.45 | 18,120.11 | |
| 长期待摊费用 | 19,924.77 | 21,453.71 | 21,715.84 | 25,220.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,359.69 | 3,574.38 | 3,686.02 | 2,823.80 | |
| 其他非流动资产 | 42,261.11 | 72,003.06 | 56,109.82 | 19,488.89 | |
| 非流动资产合计 | 862,301.41 | 755,619.11 | 658,863.70 | 585,083.41 | |
| 资产总计 | 2,343,418.10 | 2,160,264.88 | 1,991,447.01 | 1,597,157.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,817.46 | 285,678.53 | 250,936.10 | 113,756.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 922,028.54 | -- | 749,673.88 | -- | |
| 应付票据 | 211,705.99 | 160,038.14 | 146,604.63 | 145,565.15 | |
| 应付账款 | 710,322.55 | 666,470.82 | 603,069.25 | 407,944.65 | |
| 预收款项 | 2,006.25 | 2,781.15 | 1,061.81 | 3,540.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,783.50 | 20,411.61 | 18,635.00 | 14,920.04 | |
| 应交税费 | 23,126.81 | 9,492.66 | 9,202.14 | 4,799.23 | |
| 其他应付款(合计) | 49,699.99 | -- | 10,904.40 | -- | |
| 应付利息 | 7,173.70 | 8,558.63 | 5,314.81 | 2,858.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,526.29 | 8,103.84 | 5,589.59 | 6,088.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,335.17 | 118,496.15 | 118,281.22 | 111,307.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,353,797.72 | 1,280,031.53 | 1,158,694.55 | 810,781.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,052.79 | 86,089.97 | 87,902.98 | 63,470.50 | |
| 应付债券 | 79,609.00 | 79,588.42 | 79,462.64 | 79,458.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,208.33 | -- | 25,083.33 | -- | |
| 长期应付款 | 25,208.33 | 25,145.83 | 25,083.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 692.39 | 887.68 | 1,186.49 | 925.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,553.12 | 2,638.84 | 2,232.57 | 457.27 | |
| 长期递延收益 | 2,178.10 | 2,456.81 | 2,037.58 | 2,073.49 | |
| 其他非流动负债 | 272.68 | 233.23 | 258.43 | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,566.42 | 197,040.79 | 198,164.02 | 146,384.41 | |
| 负债合计 | 1,539,364.15 | 1,477,072.32 | 1,356,858.57 | 957,166.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,626.64 | 104,964.20 | 103,061.20 | 103,061.20 | |
| 资本公积 | 452,281.88 | 322,199.02 | 296,984.27 | 296,984.27 | |
| 减：库存股 | 27,987.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,142.62 | 2,615.94 | 2,665.78 | 1,545.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,959.43 | 4,852.61 | 4,852.61 | 4,773.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 260,033.44 | 246,933.28 | 227,015.05 | 207,786.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 804,056.76 | 681,565.06 | 634,578.91 | 614,150.81 | |
| 少数股东权益 | -2.80 | 1,627.50 | 9.53 | 25,840.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 804,053.96 | 683,192.56 | 634,588.45 | 639,990.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,343,418.10 | 2,160,264.88 | 1,991,447.01 | 1,597,157.06 | |
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