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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,142.43 | 211,135.79 | 156,731.14 | 283,731.23 | |
| 交易性金融资产 | 3,851.83 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 761,160.21 | -- | 918,844.53 | -- | |
| 应收票据 | 10,531.83 | 28,182.16 | 23,664.27 | 39,777.59 | |
| 应收账款 | 750,628.38 | 877,577.14 | 895,180.26 | 710,609.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,850.42 | 22,108.71 | 18,713.87 | 9,720.81 | |
| 其他应收款(合计) | 27,193.75 | -- | 14,933.47 | -- | |
| 应收利息 | 21.09 | 453.92 | 356.43 | 146.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,172.66 | 16,325.56 | 14,577.04 | 14,452.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 767,977.26 | 689,389.07 | 586,281.26 | 482,602.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 552.51 | 555.13 | 544.43 | 678.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,375.68 | 79,258.47 | 76,988.66 | 58,891.88 | |
| 流动资产合计 | 1,814,104.09 | 1,924,985.94 | 1,773,037.36 | 1,600,610.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,972.39 | 37,581.00 | 36,068.87 | 34,203.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,577.65 | 2,077.94 | 2,255.86 | 2,254.55 | |
| 长期股权投资 | 9,089.90 | 9,103.34 | 9,259.71 | 9,252.68 | |
| 投资性房地产 | -- | 11.43 | 11.75 | -- | |
| 在建工程(合计) | 173,037.40 | -- | 208,737.46 | -- | |
| 在建工程 | 173,037.40 | 197,299.38 | 208,735.28 | 198,947.35 | |
| 工程物资 | -- | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 836,705.79 | -- | 714,108.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 836,705.79 | 767,269.85 | 714,108.97 | 504,286.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,262.62 | 112,366.26 | 108,033.01 | 66,467.93 | |
| 开发支出 | 10,442.13 | 14,633.87 | 10,944.44 | 10,786.80 | |
| 商誉 | 14,422.41 | 34,747.85 | 34,747.85 | 34,747.85 | |
| 长期待摊费用 | 7,179.37 | 8,164.54 | 17,503.43 | 19,205.01 | |
| 递延所得税资产 | 18,839.42 | 5,807.39 | 5,290.53 | 3,773.89 | |
| 其他非流动资产 | 40,192.00 | 14,630.76 | 8,462.06 | 31,080.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,269,721.09 | 1,203,695.80 | 1,155,423.93 | 915,007.84 | |
| 资产总计 | 3,083,825.18 | 3,128,681.74 | 2,928,461.29 | 2,515,618.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 418,937.23 | 442,261.97 | 483,397.54 | 387,053.97 | |
| 交易性金融负债 | 12,114.53 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 993,312.78 | -- | 976,834.68 | -- | |
| 应付票据 | 172,732.71 | 205,009.37 | 180,869.29 | 183,663.53 | |
| 应付账款 | 820,580.07 | 813,882.89 | 795,965.40 | 629,042.69 | |
| 预收款项 | 4,022.34 | 1,798.14 | 1,149.82 | 1,316.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,550.02 | 29,969.61 | 27,523.71 | 26,773.42 | |
| 应交税费 | 32,877.94 | 23,995.28 | 23,805.83 | 26,809.01 | |
| 其他应付款(合计) | 39,628.93 | -- | 71,649.11 | -- | |
| 应付利息 | 7,865.98 | 8,105.74 | 5,840.02 | 2,971.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,762.96 | 41,164.27 | 65,809.08 | 41,447.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,201.04 | 26,907.48 | 28,443.28 | 30,918.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,646,644.82 | 1,593,094.74 | 1,612,803.96 | 1,329,996.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 216,875.26 | 224,984.95 | 214,491.49 | 150,418.28 | |
| 应付债券 | 219,141.42 | 298,849.55 | 179,444.03 | 179,765.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75,500.00 | -- | 25,333.33 | -- | |
| 长期应付款 | 75,500.00 | 75,395.83 | 25,333.33 | 25,270.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 712.21 | 33,629.37 | 33,317.29 | 884.44 | |
| 递延所得税负债 | 3,386.81 | 3,745.68 | 3,748.19 | 2,938.36 | |
| 长期递延收益 | 2,303.15 | 1,944.89 | 1,989.63 | 1,854.37 | |
| 其他非流动负债 | 422.62 | 205.68 | 233.77 | 274.54 | |
| 非流动负债合计 | 518,341.47 | 638,755.96 | 458,557.73 | 361,406.77 | |
| 负债合计 | 2,164,986.29 | 2,231,850.70 | 2,071,361.69 | 1,691,403.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 271,444.60 | 271,484.10 | 271,512.85 | 108,626.64 | |
| 资本公积 | 318,065.01 | 295,511.71 | 293,460.99 | 453,299.62 | |
| 减：库存股 | 19,092.33 | 27,517.00 | 27,680.88 | 27,987.25 | |
| 其他综合收益 | 2,862.87 | 32.29 | 2,558.02 | 4,030.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,959.43 | 6,959.43 | 6,959.43 | 6,959.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,342.02 | 350,276.44 | 310,092.38 | 279,089.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,581.59 | 896,746.97 | 856,902.79 | 824,017.85 | |
| 少数股东权益 | 8,257.29 | 84.07 | 196.81 | 197.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 918,838.88 | 896,831.04 | 857,099.60 | 824,214.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,083,825.18 | 3,128,681.74 | 2,928,461.29 | 2,515,618.60 | |
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