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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,417.54 | 67,279.59 | 241,285.70 | 119,168.81 | |
| 交易性金融资产 | 2,683.29 | 3,461.70 | 426.29 | 3,706.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 800,783.74 | 936,431.81 | 997,104.21 | 770,158.91 | |
| 应收票据 | 8,469.38 | 11,465.89 | 16,401.48 | 11,139.41 | |
| 应收账款 | 792,314.37 | 924,965.92 | 980,702.73 | 759,019.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,235.09 | 12,337.69 | 10,166.11 | 9,445.99 | |
| 其他应收款(合计) | 19,245.40 | 12,188.83 | 9,979.98 | 40,641.71 | |
| 应收利息 | 6.18 | -- | 29.95 | 25.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,239.21 | 12,188.83 | 9,950.04 | 40,615.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 894,089.98 | 1,127,269.19 | 978,006.92 | 830,892.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 163.33 | 280.38 | 419.83 | 557.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121,345.65 | 108,323.23 | 92,724.84 | 85,674.21 | |
| 流动资产合计 | 1,996,964.03 | 2,267,572.42 | 2,330,113.87 | 1,860,246.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,677.18 | 40,196.71 | 39,488.61 | 37,602.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,014.21 | 1,180.00 | 1,577.65 | |
| 长期股权投资 | 5,606.57 | 7,991.95 | 8,006.49 | 11,296.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 272,546.62 | 405,501.30 | 319,272.75 | 237,688.89 | |
| 在建工程 | 272,546.62 | 405,501.30 | 319,272.75 | 237,688.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,226,509.64 | 1,036,326.51 | 968,481.21 | 863,814.23 | |
| 固定资产净额 | 1,226,509.64 | 1,036,326.51 | 968,481.21 | 863,814.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 144,776.55 | 130,269.11 | 126,669.29 | 118,197.22 | |
| 开发支出 | 14,996.06 | 27,224.93 | 21,026.40 | 18,742.49 | |
| 商誉 | 12,227.07 | 14,422.41 | 14,422.41 | 14,422.41 | |
| 长期待摊费用 | 7,782.36 | 4,732.16 | 5,376.59 | 5,958.35 | |
| 递延所得税资产 | 31,289.16 | 22,911.44 | 21,359.24 | 19,629.92 | |
| 其他非流动资产 | 31,935.76 | 37,381.84 | 51,016.02 | 75,846.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,799,346.96 | 1,727,972.58 | 1,576,298.99 | 1,404,777.21 | |
| 资产总计 | 3,796,310.99 | 3,995,544.99 | 3,906,412.86 | 3,265,024.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 711,145.78 | 532,969.12 | 604,269.79 | 553,013.49 | |
| 交易性金融负债 | 2,263.08 | 1,979.05 | 588.79 | 9,168.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,085,220.60 | 1,316,235.29 | 1,326,961.33 | 931,053.83 | |
| 应付票据 | 146,303.30 | -- | 176,109.10 | 225,207.94 | |
| 应付账款 | 938,917.31 | -- | 1,150,852.22 | 705,845.90 | |
| 预收款项 | 3,237.41 | 2,457.23 | 5,015.16 | 5,946.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,354.67 | 44,137.45 | 40,813.06 | 33,129.66 | |
| 应交税费 | 19,930.90 | 38,519.92 | 30,832.01 | 46,007.42 | |
| 其他应付款(合计) | 30,750.71 | 31,030.82 | 52,394.46 | 35,702.32 | |
| 应付利息 | 9,113.92 | -- | 10,419.01 | 6,183.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,486.45 | -- | |
| 其他应付款 | 21,636.79 | 31,030.82 | 29,489.01 | 29,518.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,990.45 | 199,196.29 | 150,878.48 | 106,171.61 | |
| 其他流动负债 | 99,897.22 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,187,790.82 | 2,166,525.15 | 2,211,753.08 | 1,720,193.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 465,179.69 | 417,574.39 | 356,022.26 | 244,113.47 | |
| 应付债券 | 126,139.03 | 219,386.36 | 219,304.11 | 219,222.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 127,988.22 | 126,062.50 | 125,875.00 | 125,729.17 | |
| 长期应付款 | 127,988.22 | 126,062.50 | 125,875.00 | 125,729.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,959.94 | 1,475.26 | 1,147.51 | 892.77 | |
| 递延所得税负债 | 12,864.06 | 3,882.80 | 3,360.60 | 3,389.82 | |
| 长期递延收益 | 3,842.24 | 3,842.47 | 3,609.36 | 2,210.26 | |
| 其他非流动负债 | 361.81 | 233.38 | 309.46 | 367.58 | |
| 非流动负债合计 | 738,334.99 | 772,457.15 | 709,628.29 | 595,925.35 | |
| 负债合计 | 2,926,125.81 | 2,938,982.30 | 2,921,381.38 | 2,316,118.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 271,286.71 | 271,294.59 | 271,294.59 | 271,294.59 | |
| 资本公积 | 316,305.62 | 320,347.28 | 319,289.63 | 318,330.63 | |
| 减：库存股 | 15,395.82 | 10,701.38 | 18,237.27 | 18,243.10 | |
| 其他综合收益 | 13,872.91 | 3,180.36 | 3,313.39 | 2,450.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,047.44 | 6,959.43 | 6,959.43 | 6,959.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,874.04 | 455,502.10 | 392,224.47 | 359,881.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 858,990.90 | 1,046,582.37 | 974,844.24 | 940,673.08 | |
| 少数股东权益 | 11,194.28 | 9,980.32 | 10,187.24 | 8,232.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 870,185.18 | 1,056,562.69 | 985,031.48 | 948,905.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,796,310.99 | 3,995,544.99 | 3,906,412.86 | 3,265,024.20 | |
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