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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 362,847.55 | 391,395.78 | 345,678.09 | 416,393.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 665,164.07 | 709,353.88 | 618,367.01 | 820,257.01 | |
| 应收票据 | 23,756.38 | 44,104.25 | 46,041.66 | 16,904.64 | |
| 应收账款 | 641,407.69 | 665,249.63 | 572,325.35 | 803,352.37 | |
| 应收款项融资 | 7,169.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,029.97 | 15,757.51 | 9,051.66 | 3,237.25 | |
| 其他应收款(合计) | 60,482.29 | 5,770.06 | 9,076.15 | 4,341.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,482.29 | -- | 9,076.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 351,297.19 | 422,269.04 | 408,500.02 | 429,446.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 9,649.15 | 9,649.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,492.98 | 37,262.96 | 37,262.96 | 37,262.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,441.67 | 47,028.52 | 47,004.11 | 52,536.71 | |
| 流动资产合计 | 1,511,925.04 | 1,628,837.75 | 1,484,589.17 | 1,773,124.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,001.30 | 8,357.79 | 8,221.96 | 10,180.56 | |
| 长期股权投资 | 104,118.44 | 125,602.02 | 126,168.80 | 131,415.99 | |
| 投资性房地产 | 2,490.62 | 2,514.91 | 2,539.20 | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,307.29 | 33,247.42 | 51,295.79 | 40,086.15 | |
| 在建工程 | 48,307.29 | -- | 51,295.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 494,263.90 | 670,158.96 | 658,049.40 | 804,488.87 | |
| 固定资产净额 | 494,263.90 | -- | 658,049.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,626.59 | 66,461.13 | 74,463.02 | 88,596.64 | |
| 无形资产 | 105,672.10 | 137,171.05 | 140,095.05 | 178,548.02 | |
| 开发支出 | 23,881.90 | 21,182.12 | 15,722.24 | 5,836.57 | |
| 商誉 | 12,227.07 | 12,227.07 | 12,227.07 | 12,227.07 | |
| 长期待摊费用 | 11,370.45 | 15,282.37 | 13,641.66 | 13,502.17 | |
| 递延所得税资产 | 34,454.12 | 45,240.44 | 44,176.14 | 44,201.20 | |
| 其他非流动资产 | 12,877.25 | 32,858.46 | 24,935.09 | 21,398.30 | |
| 非流动资产合计 | 951,793.49 | 1,239,349.16 | 1,239,731.86 | 1,397,434.87 | |
| 资产总计 | 2,463,718.53 | 2,868,186.91 | 2,724,321.03 | 3,170,559.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,577.43 | 174,885.41 | 211,071.95 | 339,909.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 20.44 | |
| 应付票据及应付账款 | 491,334.41 | 490,388.68 | 461,316.53 | 562,331.70 | |
| 应付票据 | 69,597.87 | 83,316.04 | 118,921.51 | 153,024.59 | |
| 应付账款 | 421,736.54 | 407,072.64 | 342,395.02 | 409,307.11 | |
| 预收款项 | 7.95 | 185.86 | 502.11 | 439.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,697.94 | 29,065.13 | 38,860.06 | 49,115.96 | |
| 应交税费 | 6,642.11 | 2,820.42 | 2,777.02 | 18,083.72 | |
| 其他应付款(合计) | 7,242.59 | 4,919.49 | 5,432.46 | 39,896.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,242.59 | -- | 5,432.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 393,302.60 | 511,630.41 | 542,508.01 | 429,065.23 | |
| 其他流动负债 | 159.22 | 3,506.43 | 5,009.54 | 4,570.00 | |
| 流动负债合计 | 1,129,016.12 | 1,220,380.83 | 1,270,585.55 | 1,445,994.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 269,455.71 | 268,249.24 | 338,654.11 | 584,107.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,547.88 | 56,196.59 | 63,911.50 | 76,728.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,469.02 | 38,825.26 | 109,338.97 | 128,393.72 | |
| 长期应付款 | 28,469.02 | -- | 109,338.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,789.49 | 1,242.55 | 1,039.70 | 1,356.27 | |
| 递延所得税负债 | 13,868.86 | 11,839.52 | 11,798.09 | 12,808.83 | |
| 长期递延收益 | 5,899.59 | 6,403.84 | 10,989.64 | 11,851.12 | |
| 其他非流动负债 | 46.13 | 29.79 | 49.07 | 77.17 | |
| 非流动负债合计 | 366,076.67 | 382,786.79 | 535,781.07 | 815,323.62 | |
| 负债合计 | 1,495,092.79 | 1,603,167.62 | 1,806,366.62 | 2,261,318.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 326,226.34 | 326,226.34 | 269,473.93 | 269,473.93 | |
| 资本公积 | 650,643.75 | 650,643.75 | 355,937.46 | 355,937.46 | |
| 减：库存股 | 5,000.17 | 5,000.17 | 5,000.17 | 5,000.17 | |
| 其他综合收益 | 6,536.98 | 32,357.29 | 27,077.45 | 10,192.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,100.44 | 31,853.56 | 32,010.55 | 26,346.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -170,153.46 | 78,745.44 | 86,016.85 | 96,011.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 843,353.89 | 1,114,826.22 | 765,516.08 | 752,961.28 | |
| 少数股东权益 | 125,271.85 | 150,193.07 | 152,438.33 | 156,279.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 968,625.74 | 1,265,019.29 | 917,954.41 | 909,240.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,463,718.53 | 2,868,186.91 | 2,724,321.03 | 3,170,559.04 | |
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