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双环传动(002472) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,308.74 | 40,471.54 | 39,293.49 | 35,340.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5.96 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,099.84 | 124,833.09 | 121,036.00 | 109,600.90 | |
应收票据 | 1,216.00 | 541.50 | 380.95 | 522.50 | |
应收账款 | 128,883.84 | 124,291.59 | 120,655.05 | 109,078.40 | |
应收款项融资 | 27,115.68 | 31,871.46 | 29,126.34 | 33,284.15 | |
预付款项 | 10,545.29 | 17,270.38 | 22,577.11 | 22,718.36 | |
其他应收款(合计) | 223.81 | 919.15 | 676.00 | 910.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 223.81 | -- | 676.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 153,088.04 | 137,345.26 | 117,968.64 | 115,133.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,757.88 | 9,830.45 | 7,645.74 | 9,458.78 | |
流动资产合计 | 376,139.28 | 362,541.33 | 338,323.32 | 326,452.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,165.53 | 10,355.34 | 10,180.73 | 10,165.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 112,201.49 | 137,797.89 | 149,577.48 | 135,213.22 | |
在建工程 | 112,201.49 | -- | 149,577.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 442,464.02 | 389,264.98 | 359,879.24 | 361,102.62 | |
固定资产净额 | 442,464.02 | -- | 359,879.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,002.78 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,940.27 | 22,682.55 | 22,839.61 | 22,977.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,664.77 | 1,418.92 | 1,247.29 | 1,380.07 | |
递延所得税资产 | 6,267.53 | 6,184.40 | 6,169.98 | 6,027.70 | |
其他非流动资产 | 151.40 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 606,207.79 | 572,904.07 | 555,094.33 | 542,066.23 | |
资产总计 | 982,347.07 | 935,445.40 | 893,417.65 | 868,518.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,151.12 | 174,079.56 | 149,881.87 | 137,795.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 148,026.08 | 134,650.08 | 126,525.15 | 123,381.31 | |
应付票据 | 43,827.22 | 44,593.14 | 39,249.99 | 41,088.74 | |
应付账款 | 104,198.86 | 90,056.94 | 87,275.16 | 82,292.57 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,962.90 | 9,002.81 | 6,601.52 | 5,275.71 | |
应交税费 | 2,942.61 | 2,832.36 | 4,061.93 | 2,585.88 | |
其他应付款(合计) | 7,859.37 | 7,477.35 | 7,299.88 | 6,875.48 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,859.37 | -- | 7,299.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,685.00 | 59,213.74 | 50,517.79 | 43,638.23 | |
其他流动负债 | 243.89 | 567.12 | 421.47 | 199.49 | |
流动负债合计 | 397,919.56 | 392,185.53 | 348,551.71 | 321,286.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 52,351.58 | 22,387.34 | 33,825.24 | 47,227.98 | |
应付债券 | -- | -- | 52,899.78 | 89,371.37 | |
租赁负债 | 364.40 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 793.06 | 2,501.30 | 3,232.88 | 449.40 | |
长期应付款 | 793.06 | -- | 3,232.88 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9,399.37 | 8,860.51 | 7,820.88 | 7,056.85 | |
长期递延收益 | 22,265.74 | 21,900.79 | 22,605.21 | 23,247.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,174.14 | 55,649.95 | 120,383.99 | 167,352.92 | |
负债合计 | 483,093.70 | 447,835.48 | 468,935.70 | 488,638.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,769.16 | 77,769.16 | 72,926.41 | 67,796.03 | |
资本公积 | 248,745.15 | 247,624.94 | 188,220.90 | 142,534.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.91 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,237.20 | 15,782.78 | 15,782.78 | 15,782.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 142,628.58 | 135,104.32 | 125,265.45 | 119,105.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 487,394.00 | 476,278.01 | 413,673.67 | 368,487.83 | |
少数股东权益 | 11,859.37 | 11,331.91 | 10,808.28 | 11,391.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 499,253.37 | 487,609.92 | 424,481.95 | 379,879.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 982,347.07 | 935,445.40 | 893,417.65 | 868,518.31 |
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