双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,310.94122,051.3568,076.08277,873.16199,275.79
收到的税费返还5,039.094,309.091,448.589,744.206,977.92
收到的其他与经营活动有关的现金14,931.9211,504.877,132.7442,658.2415,617.23
经营活动现金流入小计212,281.95137,865.3176,657.39330,275.60221,870.93
购买商品、接受劳务支付的现金123,993.0778,571.7037,260.78186,735.71130,937.67
支付给职工以及为职工支付的现金33,854.3423,767.7012,957.0944,374.4832,445.61
支付的各项税费3,951.121,481.42681.602,106.911,062.03
支付的其他与经营活动有关的现金21,295.4113,371.055,718.4047,728.1819,703.86
经营活动现金流出小计183,093.94117,191.8756,617.86280,945.28184,149.17
经营活动产生的现金流量净额29,188.0120,673.4420,039.5349,330.3237,721.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.003,600.00--20,900.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金700.00100.00--2,110.151,003.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,249.351,192.6643.454,628.653,818.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----150.00--58.28
投资活动现金流入小计5,549.354,892.66193.4527,638.8024,880.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,962.2025,340.3615,606.5971,385.5251,623.09
投资所支付的现金1,950.001,000.001,000.0016,200.0014,808.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------375.4040.00
投资活动现金流出小计35,912.2026,340.3616,606.5987,960.9266,471.90
投资活动产生的现金流量净额-30,362.86-21,447.70-16,413.14-60,322.12-41,591.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金232,038.06170,405.1250,679.47225,138.02187,394.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------210.00--
筹资活动现金流入小计232,038.06170,405.1250,679.47225,348.02187,394.95
偿还债务支付的现金186,654.00144,154.0017,095.00219,286.39165,328.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,568.598,666.722,812.9616,721.5013,082.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润343.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,602.214,442.694,442.695,879.15138.31
筹资活动现金流出小计206,824.80157,263.4124,350.65241,887.04178,549.01
筹资活动产生的现金流量净额25,213.2613,141.7226,328.82-16,539.028,845.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.56181.90134.3445.66147.02
五、现金及现金等价物净增加额23,878.8612,549.3630,089.56-27,485.165,123.44
加:期初现金及现金等价物余额28,313.0828,313.0828,313.0855,798.2455,798.24
六、期末现金及现金等价物余额52,191.9440,862.4458,402.6428,313.0860,921.68
附注
净利润--1,211.91--7,501.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---63.82--4,303.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,864.68--33,188.19--
无形资产摊销--326.30--650.49--
长期待摊费用摊销--234.31--323.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.00---112.99--
固定资产报废损失--1.96--880.47--
公允价值变动损失-------209.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,960.80--15,098.34--
投资损失---19.13---623.96--
递延所得税资产减少---276.73---375.41--
递延所得税负债增加------2,297.24--
存货的减少---3,135.58---4,229.77--
经营性应收项目的减少--2,048.48---30,295.59--
经营性应付项目的增加---6,473.74--21,901.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------965.89--
经营活动产生现金流量净额--20,673.44--49,330.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,862.44--28,313.08--
现金的期初余额--28,313.08--55,798.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,549.36---27,485.16--
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