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| 双环传动(002472) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,809.87 | 529,795.52 | 351,179.56 | 178,734.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,880.32 | 6,799.12 | 6,654.69 | 2,845.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,298.56 | 35,955.08 | 25,870.95 | 13,428.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 790,988.75 | 572,549.73 | 383,705.21 | 195,008.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,069.67 | 327,702.19 | 220,513.63 | 115,851.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,160.06 | 71,278.39 | 51,650.39 | 30,005.09 | |
| 支付的各项税费 | 20,344.44 | 18,361.03 | 10,182.77 | 4,366.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,246.18 | 34,617.46 | 20,508.65 | 10,777.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 633,820.34 | 451,959.08 | 302,855.44 | 161,000.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,168.41 | 120,590.65 | 80,849.77 | 34,008.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,187.10 | 369.55 | 235.18 | 57.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,587.10 | 369.55 | 235.18 | 57.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,504.82 | 87,659.69 | 57,537.86 | 32,759.11 | |
| 投资所支付的现金 | 597.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,700.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,803.30 | 87,659.69 | 57,537.86 | 32,759.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,216.20 | -87,290.14 | -57,302.68 | -32,701.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,055.63 | 37,815.79 | 33,111.62 | 29,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,159.05 | 33,643.19 | 33,111.62 | 29,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 190,944.19 | 161,727.69 | 106,714.62 | 30,436.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,783.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,783.54 | 199,543.49 | 139,826.24 | 59,536.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,873.65 | 206,409.09 | 125,333.23 | 58,195.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,135.17 | 11,789.98 | 10,190.39 | 1,942.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,524.99 | 33,310.94 | 32,023.59 | 31,169.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,533.81 | 251,510.01 | 167,547.22 | 91,308.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,750.26 | -51,966.52 | -27,720.98 | -31,771.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531.80 | 368.22 | 547.99 | -101.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,266.25 | -18,297.79 | -3,625.90 | -30,567.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,433.42 | 144,433.42 | 144,433.42 | 144,433.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,167.17 | 126,135.63 | 140,807.52 | 113,866.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,394.64 | -- | 38,351.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,173.77 | -- | 121.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,755.91 | -- | 31,150.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,292.54 | -- | 611.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,551.38 | -- | 610.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,364.07 | -- | -276.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 876.60 | -- | 30.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,397.28 | -- | 2,911.57 | -- | |
| 投资损失 | 86.78 | -- | 88.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,817.46 | -- | 1,292.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,718.45 | -- | -2,108.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,773.85 | -- | 13,271.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,419.88 | -- | -2,517.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,611.70 | -- | -6,117.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,290.59 | -- | 2,708.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,168.41 | -- | 80,849.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,167.17 | -- | 140,807.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,433.42 | -- | 144,433.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,266.25 | -- | -3,625.90 | -- | |
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