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双环传动(002472) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,873.16 | 199,275.79 | 117,491.59 | 51,221.71 | |
收到的税费返还 | 9,744.20 | 6,977.92 | 4,701.60 | 3,340.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,658.24 | 15,617.23 | 8,427.98 | 4,005.87 | |
经营活动现金流入小计 | 330,275.60 | 221,870.93 | 130,621.17 | 58,568.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,735.71 | 130,937.67 | 89,712.54 | 41,861.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,374.48 | 32,445.61 | 23,811.32 | 13,498.41 | |
支付的各项税费 | 2,106.91 | 1,062.03 | 814.03 | 467.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,728.18 | 19,703.86 | 10,844.57 | 5,628.22 | |
经营活动现金流出小计 | 280,945.28 | 184,149.17 | 125,182.45 | 61,455.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,330.32 | 37,721.77 | 5,438.73 | -2,887.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,110.15 | 1,003.42 | 1,003.42 | 974.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,628.65 | 3,818.91 | 2,537.76 | 2,519.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.28 | 10.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,638.80 | 24,880.61 | 23,551.18 | 17,493.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,385.52 | 51,623.09 | 35,561.34 | 23,438.44 | |
投资所支付的现金 | 16,200.00 | 14,808.81 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 375.40 | 40.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,960.92 | 66,471.90 | 48,561.34 | 35,438.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,322.12 | -41,591.29 | -25,010.16 | -17,944.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 225,138.02 | 187,394.95 | 128,990.00 | 59,390.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 225,348.02 | 187,394.95 | 128,990.00 | 59,390.00 | |
偿还债务支付的现金 | 219,286.39 | 165,328.00 | 112,038.00 | 22,290.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,721.50 | 13,082.71 | 9,907.32 | 2,805.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,879.15 | 138.31 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 241,887.04 | 178,549.01 | 121,945.32 | 25,095.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,539.02 | 8,845.94 | 7,044.68 | 34,294.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.66 | 147.02 | -72.35 | -359.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,485.16 | 5,123.44 | -12,599.11 | 13,102.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,798.24 | 55,798.24 | 55,798.24 | 55,798.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,313.08 | 60,921.68 | 43,199.13 | 68,901.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,501.48 | -- | 7,358.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,303.21 | -- | 581.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,188.19 | -- | 15,615.52 | -- | |
无形资产摊销 | 650.49 | -- | 320.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 323.06 | -- | 100.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.99 | -- | 138.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 880.47 | -- | 11.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -209.71 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,098.34 | -- | 7,644.95 | -- | |
投资损失 | -623.96 | -- | -587.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -375.41 | -- | -70.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,297.24 | -- | 1,025.17 | -- | |
存货的减少 | -4,229.77 | -- | -1,711.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,295.59 | -- | -15,473.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,901.17 | -- | -10,515.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -965.89 | -- | 1,000.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,330.32 | -- | 5,438.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,313.08 | -- | 43,199.13 | -- | |
现金的期初余额 | 55,798.24 | -- | 55,798.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,485.16 | -- | -12,599.11 | -- |
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