双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,873.16199,275.79117,491.5951,221.71
收到的税费返还9,744.206,977.924,701.603,340.81
收到的其他与经营活动有关的现金42,658.2415,617.238,427.984,005.87
经营活动现金流入小计330,275.60221,870.93130,621.1758,568.39
购买商品、接受劳务支付的现金186,735.71130,937.6789,712.5441,861.93
支付给职工以及为职工支付的现金44,374.4832,445.6123,811.3213,498.41
支付的各项税费2,106.911,062.03814.03467.18
支付的其他与经营活动有关的现金47,728.1819,703.8610,844.575,628.22
经营活动现金流出小计280,945.28184,149.17125,182.4561,455.74
经营活动产生的现金流量净额49,330.3237,721.775,438.73-2,887.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,900.0020,000.0020,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金2,110.151,003.421,003.42974.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,628.653,818.912,537.762,519.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--58.2810.00--
投资活动现金流入小计27,638.8024,880.6123,551.1817,493.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,385.5251,623.0935,561.3423,438.44
投资所支付的现金16,200.0014,808.8113,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金375.4040.00----
投资活动现金流出小计87,960.9266,471.9048,561.3435,438.44
投资活动产生的现金流量净额-60,322.12-41,591.29-25,010.16-17,944.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金225,138.02187,394.95128,990.0059,390.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金210.00------
筹资活动现金流入小计225,348.02187,394.95128,990.0059,390.00
偿还债务支付的现金219,286.39165,328.00112,038.0022,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,721.5013,082.719,907.322,805.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,879.15138.31----
筹资活动现金流出小计241,887.04178,549.01121,945.3225,095.60
筹资活动产生的现金流量净额-16,539.028,845.947,044.6834,294.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.66147.02-72.35-359.30
五、现金及现金等价物净增加额-27,485.165,123.44-12,599.1113,102.95
加:期初现金及现金等价物余额55,798.2455,798.2455,798.2455,798.24
六、期末现金及现金等价物余额28,313.0860,921.6843,199.1368,901.19
附注
净利润7,501.48--7,358.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,303.21--581.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,188.19--15,615.52--
无形资产摊销650.49--320.67--
长期待摊费用摊销323.06--100.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.99--138.22--
固定资产报废损失880.47--11.40--
公允价值变动损失-209.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,098.34--7,644.95--
投资损失-623.96---587.70--
递延所得税资产减少-375.41---70.69--
递延所得税负债增加2,297.24--1,025.17--
存货的减少-4,229.77---1,711.39--
经营性应收项目的减少-30,295.59---15,473.19--
经营性应付项目的增加21,901.17---10,515.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-965.89--1,000.06--
经营活动产生现金流量净额49,330.32--5,438.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,313.08--43,199.13--
现金的期初余额55,798.24--55,798.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,485.16---12,599.11--
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