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| ST墨龙(002490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,944.88 | 56,497.31 | 83,067.16 | 76,955.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,755.26 | 47,916.19 | 55,002.41 | 66,529.07 | |
| 应收票据 | 2,340.40 | 4,558.80 | 4,812.69 | 7,519.10 | |
| 应收账款 | 30,414.86 | 43,357.39 | 50,189.72 | 59,009.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,704.25 | 6,288.57 | 2,298.13 | 2,434.60 | |
| 其他应收款(合计) | 6,390.03 | 8,765.36 | 9,694.72 | 8,484.12 | |
| 应收利息 | 819.69 | 823.15 | 1,183.25 | 683.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,570.34 | 7,942.22 | 8,511.47 | 7,800.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,873.42 | 81,328.89 | 81,222.76 | 83,766.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,076.56 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,297.36 | 10,963.22 | 8,350.87 | 8,153.29 | |
| 流动资产合计 | 214,330.51 | 227,816.05 | 256,262.08 | 264,573.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 14,288.77 | 16,056.51 | 16,626.04 | 18,250.17 | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 270.76 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,157.94 | -- | 141,280.17 | 134,983.49 | |
| 在建工程 | 3,157.94 | 148,332.69 | 141,280.17 | 134,983.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 306,657.35 | -- | 159,661.74 | 164,150.61 | |
| 固定资产净额 | 306,657.35 | 155,491.90 | 159,661.74 | 164,150.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,921.21 | 48,914.98 | 49,908.65 | 46,613.98 | |
| 开发支出 | -- | 2,025.53 | 1,518.23 | 708.91 | |
| 商誉 | 2,668.34 | 6,848.34 | 6,848.34 | 6,848.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 346.54 | 5,472.87 | 5,680.63 | 6,083.45 | |
| 其他非流动资产 | 4,846.64 | 9,572.76 | 7,055.28 | 12,664.66 | |
| 非流动资产合计 | 362,873.77 | 377,940.47 | 373,234.44 | 373,334.83 | |
| 资产总计 | 577,204.28 | 605,756.52 | 629,496.52 | 637,908.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,684.21 | 160,671.91 | 167,143.13 | 151,168.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,302.95 | 170,855.86 | 187,560.24 | 173,530.35 | |
| 应付票据 | 24,142.79 | 88,288.66 | 101,968.99 | 88,837.30 | |
| 应付账款 | 90,160.16 | 82,567.20 | 85,591.26 | 84,693.05 | |
| 预收款项 | 7,367.48 | 9,874.23 | 4,111.19 | 5,064.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,019.42 | 3,701.39 | 3,470.40 | 3,103.22 | |
| 应交税费 | 990.57 | 1,696.70 | 1,217.61 | 1,275.00 | |
| 其他应付款(合计) | 3,314.53 | 14,211.17 | 13,135.74 | 5,411.69 | |
| 应付利息 | 371.61 | 347.74 | 238.25 | 2,483.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,942.92 | 13,863.43 | 12,897.49 | 2,927.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 49,977.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,679.17 | 361,011.26 | 376,638.31 | 389,531.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 762.91 | 1,457.69 | 1,461.14 | 1,459.46 | |
| 长期递延收益 | 695.49 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,958.40 | 15,957.69 | 15,961.14 | 1,459.46 | |
| 负债合计 | 388,637.56 | 376,968.95 | 392,599.45 | 390,990.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | |
| 资本公积 | 84,971.82 | 84,950.07 | 84,950.07 | 84,950.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -309.24 | -223.85 | -184.09 | -114.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,668.69 | 17,668.69 | 17,668.69 | 17,668.69 | |
| 一般风险准备 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 未分配利润 | -210.42 | 39,142.76 | 46,409.53 | 55,208.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,906.81 | 221,323.64 | 228,630.17 | 237,499.14 | |
| 少数股东权益 | 6,659.91 | 7,463.94 | 8,266.90 | 9,418.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,566.72 | 228,787.57 | 236,897.07 | 246,917.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,204.28 | 605,756.52 | 629,496.52 | 637,908.46 | |
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