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ST墨龙(002490) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,997.98 | 65,513.73 | 70,791.77 | 63,633.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 45,286.58 | 45,589.77 | 55,521.11 | 66,527.54 | |
应收票据 | 16,494.52 | 12,187.72 | 13,042.33 | 12,831.16 | |
应收账款 | 28,792.06 | 33,402.05 | 42,478.78 | 53,696.38 | |
应收款项融资 | 3,357.58 | 2,028.37 | 1,194.53 | 5,971.93 | |
预付款项 | 2,475.59 | 7,918.39 | 8,193.97 | 4,671.34 | |
其他应收款(合计) | 15,648.68 | 2,329.33 | 2,390.27 | 2,839.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 170.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,648.68 | -- | 2,390.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,737.76 | 86,383.84 | 86,102.36 | 85,877.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,190.49 | 1,485.81 | 2,202.66 | 3,148.02 | |
流动资产合计 | 223,789.77 | 212,152.29 | 227,410.94 | 234,373.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 95.10 | 903.05 | 1,014.27 | 1,704.69 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 231.47 | 255.71 | 255.71 | 255.71 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 762.05 | 2,949.67 | 5,425.45 | 5,477.36 | |
在建工程 | 762.05 | -- | 5,425.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 249,357.70 | 259,698.66 | 262,578.55 | 267,054.29 | |
固定资产净额 | 249,357.70 | -- | 262,578.55 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 459.19 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,368.88 | 43,300.03 | 43,792.39 | 43,849.32 | |
开发支出 | -- | 1,196.58 | 1,094.52 | 497.42 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,521.70 | 3,942.33 | 3,880.24 | 3,873.39 | |
其他非流动资产 | 72.81 | 426.20 | 440.06 | 1,025.10 | |
非流动资产合计 | 293,773.82 | 311,769.18 | 317,466.91 | 322,032.59 | |
资产总计 | 517,563.58 | 523,921.47 | 544,877.85 | 556,406.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 205,422.54 | 201,512.14 | 200,116.65 | 207,041.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 76,982.49 | 86,661.90 | 90,392.78 | 103,074.24 | |
应付票据 | 12,147.25 | 12,208.55 | 11,343.56 | 17,473.79 | |
应付账款 | 64,835.24 | 74,453.36 | 79,049.22 | 85,600.45 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,449.39 | 5,786.46 | 5,776.61 | 6,217.38 | |
应交税费 | 2,719.21 | 1,100.37 | 1,044.30 | 1,362.03 | |
其他应付款(合计) | 4,385.33 | 4,699.06 | 4,191.50 | 5,433.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 1,053.94 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,385.33 | -- | 4,191.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,978.49 | 48,085.59 | 49,268.25 | 46,723.64 | |
其他流动负债 | 5,019.54 | 2,536.48 | 4,612.77 | 4,842.88 | |
流动负债合计 | 322,331.95 | 355,413.69 | 358,980.79 | 379,175.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,406.32 | 11,594.57 | 15,087.80 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 496.84 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 458.50 | 891.94 | 2,564.91 | 4,757.24 | |
长期应付款 | 458.50 | -- | 2,564.91 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,439.28 | 1,822.17 | 457.52 | 305.13 | |
递延所得税负债 | 556.06 | 561.01 | 562.48 | 568.92 | |
长期递延收益 | 717.65 | 735.04 | 738.63 | 738.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,074.65 | 15,604.72 | 19,411.34 | 6,369.92 | |
负债合计 | 337,406.59 | 371,018.41 | 378,392.14 | 385,545.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | |
资本公积 | 86,316.92 | 86,316.92 | 86,316.92 | 86,316.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -201.56 | -267.25 | -329.28 | -330.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | |
一般风险准备 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
未分配利润 | -6,603.01 | -34,419.85 | -20,753.42 | -17,225.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 178,073.71 | 150,191.18 | 163,795.58 | 167,322.20 | |
少数股东权益 | 2,083.28 | 2,711.89 | 2,690.13 | 3,539.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,156.99 | 152,903.06 | 166,485.71 | 170,861.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,563.58 | 523,921.47 | 544,877.85 | 556,406.58 |
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