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| ST墨龙(002490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,937.11 | 56,611.45 | 75,659.24 | 45,988.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,325.50 | -- | 30,950.33 | 28,124.06 | |
| 应收票据 | 9,452.54 | 5,204.74 | 4,367.58 | 7,138.84 | |
| 应收账款 | 37,872.96 | 39,459.13 | 26,582.75 | 20,985.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,164.38 | 12,538.49 | 6,535.12 | 3,795.34 | |
| 其他应收款(合计) | 4,864.92 | -- | 6,063.95 | 6,014.17 | |
| 应收利息 | 422.09 | 533.19 | 412.29 | 467.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,442.82 | 5,913.31 | 5,651.66 | 5,546.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,577.27 | 73,860.18 | 76,428.67 | 77,137.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,843.61 | 13,821.90 | 13,071.06 | 11,099.83 | |
| 流动资产合计 | 262,523.04 | 220,300.97 | 221,324.73 | 184,496.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,810.24 | 12,358.60 | 12,616.37 | 12,336.59 | |
| 可供出售金融资产 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 7,316.11 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 263.93 | 262.06 | 262.06 | 270.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,088.09 | -- | 4,815.78 | 3,199.31 | |
| 在建工程 | 17,088.09 | 9,472.90 | 4,815.78 | 3,199.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 289,187.59 | -- | 297,089.77 | 302,630.54 | |
| 固定资产净额 | 289,187.59 | 293,268.18 | 297,089.77 | 302,630.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 370.94 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,396.81 | 43,976.34 | 43,710.35 | 44,312.95 | |
| 开发支出 | -- | 2,297.34 | 1,983.88 | 899.40 | |
| 商誉 | 2,668.34 | 2,668.34 | 2,668.34 | 2,668.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 439.18 | 346.54 | 346.54 | 346.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,711.31 | 4,725.78 | 4,736.41 | 4,765.74 | |
| 非流动资产合计 | 359,757.26 | 357,393.42 | 355,618.13 | 366,414.70 | |
| 资产总计 | 622,280.30 | 577,694.39 | 576,942.86 | 550,910.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,108.66 | 238,172.25 | 242,270.88 | 218,014.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,781.95 | -- | 112,226.23 | 115,758.03 | |
| 应付票据 | 21,398.48 | 24,244.48 | 20,269.00 | 29,620.00 | |
| 应付账款 | 84,383.47 | 81,826.46 | 91,957.23 | 86,138.03 | |
| 预收款项 | 6,893.72 | 7,907.06 | 8,279.01 | 10,401.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,124.56 | 3,602.40 | 3,555.96 | 3,159.18 | |
| 应交税费 | 1,891.64 | 3,260.22 | 2,028.56 | 668.57 | |
| 其他应付款(合计) | 3,797.73 | -- | 3,465.12 | 3,740.92 | |
| 应付利息 | 545.88 | 248.96 | 211.97 | 400.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,251.85 | 2,677.45 | 3,253.15 | 3,340.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,594.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,192.92 | 361,939.28 | 371,825.76 | 351,742.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,725.99 | 24,100.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 732.59 | 740.05 | 747.65 | 755.25 | |
| 长期递延收益 | 695.49 | 556.39 | 695.49 | 695.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,954.07 | 25,396.44 | 15,943.14 | 15,950.73 | |
| 负债合计 | 429,146.99 | 387,335.72 | 387,768.89 | 367,693.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | |
| 资本公积 | 86,051.75 | 84,971.82 | 84,971.82 | 84,971.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -140.27 | -183.95 | -241.26 | -293.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,668.69 | 17,668.69 | 17,668.69 | 17,668.69 | |
| 一般风险准备 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 未分配利润 | 3,593.43 | 806.24 | 491.66 | -5,689.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,959.56 | 183,048.77 | 182,676.86 | 176,443.47 | |
| 少数股东权益 | 6,173.75 | 7,309.89 | 6,497.11 | 6,773.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,133.31 | 190,358.66 | 189,173.97 | 183,217.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,280.30 | 577,694.39 | 576,942.86 | 550,910.95 | |
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