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| 日发精机(002520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,775.89 | 31,060.66 | 40,807.95 | 45,089.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,307.10 | 5,068.59 | 5,653.11 | 8,660.51 | |
| 应收账款 | 10,904.97 | 13,185.01 | 13,406.84 | 9,165.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 692.73 | 10,473.69 | 2,652.84 | 3,205.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217.16 | 831.54 | 683.97 | 546.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,949.16 | 16,178.83 | 16,367.00 | 17,790.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,847.01 | 76,798.33 | 79,571.70 | 84,458.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,209.23 | 1,229.84 | 1,250.45 | 1,271.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84.58 | 538.85 | 1,661.25 | 1,066.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,656.83 | 9,331.01 | 7,548.76 | 7,752.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,102.18 | 1,814.90 | 1,443.72 | 1,452.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 217.49 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 203.87 | 187.40 | 196.27 | 165.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,164.99 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,421.68 | 13,319.49 | 12,100.46 | 11,707.66 | |
| 资产总计 | 95,268.69 | 90,117.82 | 91,672.15 | 96,165.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,700.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 应付账款 | 12,575.05 | 10,360.88 | 11,241.99 | 10,602.81 | |
| 预收款项 | 2,360.59 | 1,219.42 | 1,274.34 | 2,140.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 359.38 | 94.79 | 94.79 | 98.18 | |
| 应交税费 | 589.08 | 1,115.92 | 2,024.92 | 1,649.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.02 | 9.17 | 9.17 | 4.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 194.40 | 121.82 | 72.55 | 70.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,789.51 | 15,921.99 | 19,717.76 | 17,065.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140.73 | 140.73 | 140.73 | 140.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.19 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,630.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,815.92 | 201.35 | 201.35 | 201.35 | |
| 负债合计 | 21,605.43 | 16,123.34 | 19,919.11 | 17,267.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 40,897.79 | 40,878.62 | 40,878.62 | 45,678.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,771.20 | 3,113.13 | 3,113.13 | 3,113.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,615.88 | 14,625.03 | 13,361.30 | 20,506.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,684.87 | 73,016.78 | 71,753.05 | 78,898.51 | |
| 少数股东权益 | 978.39 | 977.70 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,663.26 | 73,994.48 | 71,753.05 | 78,898.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,268.69 | 90,117.82 | 91,672.15 | 96,165.77 | |
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