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日发精机(002520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,735.01 | 25,784.14 | 16,543.84 | 22,580.18 | |
交易性金融资产 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,485.73 | 45,438.60 | 46,463.12 | 53,146.18 | |
应收票据 | 762.79 | 1,583.37 | 1,571.37 | 282.61 | |
应收账款 | 42,722.94 | 43,855.23 | 44,891.75 | 52,863.57 | |
应收款项融资 | 10,231.85 | 6,863.25 | 6,574.72 | 4,375.72 | |
预付款项 | 2,942.02 | 1,802.24 | 2,361.91 | 1,967.71 | |
其他应收款(合计) | 2,367.72 | 2,503.61 | 2,434.89 | 3,019.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,367.72 | -- | 2,434.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,707.87 | 95,780.86 | 89,642.79 | 83,448.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,398.40 | 11,122.08 | 16,371.51 | 14,050.29 | |
流动资产合计 | 190,368.60 | 189,294.79 | 180,392.78 | 182,587.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,425.07 | 3,292.66 | 3,170.95 | 3,120.02 | |
投资性房地产 | 8,317.59 | 8,400.79 | 8,511.48 | 8,622.16 | |
在建工程(合计) | 48,755.10 | 48,527.04 | 55,898.88 | 51,247.25 | |
在建工程 | 48,755.10 | -- | 55,898.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 296,753.25 | 279,791.92 | 275,949.48 | 260,309.07 | |
固定资产净额 | 296,753.25 | -- | 275,949.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,280.22 | 13,188.31 | 13,356.23 | 14,452.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 65,874.09 | 68,476.42 | 68,476.42 | 68,476.42 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,410.38 | 2,721.01 | 2,499.24 | 2,283.91 | |
其他非流动资产 | -- | 1,013.58 | 824.69 | 820.38 | |
非流动资产合计 | 443,729.03 | 428,600.29 | 431,934.21 | 412,251.07 | |
资产总计 | 634,097.63 | 617,895.08 | 612,326.99 | 594,838.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,614.77 | 48,484.45 | 48,735.18 | 49,795.71 | |
交易性金融负债 | -- | 3.19 | 3.18 | 3.11 | |
应付票据及应付账款 | 35,486.58 | 27,620.33 | 28,620.85 | 28,660.34 | |
应付票据 | 1,912.97 | 3,764.81 | 4,638.66 | 2,781.83 | |
应付账款 | 33,573.61 | 23,855.52 | 23,982.19 | 25,878.50 | |
预收款项 | 28.31 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,882.46 | 7,114.21 | 6,638.86 | 6,081.80 | |
应交税费 | 6,496.04 | 5,615.79 | 3,949.47 | 4,061.71 | |
其他应付款(合计) | 7,647.26 | 7,423.84 | 9,161.01 | 8,110.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,647.26 | -- | 9,161.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,323.35 | 19,266.82 | 12,654.59 | 10,753.40 | |
其他流动负债 | 2,496.90 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 158,292.90 | 145,485.66 | 139,064.87 | 137,621.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 175,250.23 | 173,820.55 | 176,370.51 | 163,226.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,865.76 | 4,953.87 | 4,725.07 | 4,529.35 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,033.57 | 6,275.31 | 6,729.95 | 6,554.77 | |
长期递延收益 | 3,943.86 | 4,072.11 | 1,524.11 | 1,652.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 186,093.42 | 189,121.83 | 189,349.64 | 175,963.21 | |
负债合计 | 344,386.33 | 334,607.49 | 328,414.51 | 313,585.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,538.09 | 75,538.09 | 75,538.09 | 75,586.15 | |
资本公积 | 181,518.40 | 181,397.33 | 181,397.33 | 181,349.27 | |
减:库存股 | 10,995.57 | 10,995.57 | 10,995.57 | 10,995.57 | |
其他综合收益 | -5,333.73 | -9,768.49 | -6,434.76 | -9,366.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,960.04 | 6,501.55 | 6,501.55 | 6,501.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,649.47 | 40,248.15 | 37,552.17 | 37,841.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 289,336.70 | 282,921.05 | 283,558.81 | 280,915.85 | |
少数股东权益 | 374.61 | 366.53 | 353.67 | 337.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 289,711.31 | 283,287.58 | 283,912.48 | 281,253.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,097.63 | 617,895.08 | 612,326.99 | 594,838.83 |
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