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| 日发精机(002520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,161.05 | 31,637.32 | 35,227.62 | 86,354.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,057.96 | -- | 38,835.24 | -- | |
| 应收票据 | 5,782.86 | 3,742.90 | 3,263.90 | 5,502.46 | |
| 应收账款 | 31,275.10 | 40,513.00 | 35,571.34 | 35,625.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 528.42 | 1,422.35 | 1,794.64 | 2,883.44 | |
| 其他应收款(合计) | 957.04 | -- | 1,815.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 957.04 | 1,280.11 | 1,815.68 | 1,460.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,128.62 | 53,112.06 | 51,025.63 | 50,353.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,517.94 | 52,304.95 | 51,535.43 | 672.80 | |
| 流动资产合计 | 181,351.03 | 184,012.68 | 180,234.24 | 182,852.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51.93 | 30.00 | 28.77 | 35.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 879.43 | 900.04 | 920.65 | 941.26 | |
| 在建工程(合计) | 1,655.77 | -- | 241.61 | -- | |
| 在建工程 | 1,655.77 | 510.00 | 241.61 | 46.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,280.41 | -- | 35,308.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 34,280.41 | 33,523.13 | 35,308.04 | 35,663.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,252.14 | 11,303.27 | 11,501.33 | 9,245.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,625.56 | 3,112.40 | 3,112.40 | 3,112.40 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 769.34 | 878.86 | 981.72 | 868.54 | |
| 其他非流动资产 | 2,269.20 | 1,816.80 | 1,692.70 | 3,992.48 | |
| 非流动资产合计 | 53,783.78 | 52,074.50 | 53,787.24 | 53,905.29 | |
| 资产总计 | 235,134.81 | 236,087.18 | 234,021.48 | 236,757.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,072.53 | 7,796.55 | 7,895.63 | 6,403.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,282.14 | -- | 21,699.50 | -- | |
| 应付票据 | 317.83 | 433.72 | 301.34 | 299.80 | |
| 应付账款 | 22,964.32 | 24,723.33 | 21,398.17 | 22,570.22 | |
| 预收款项 | 9,176.56 | 10,489.98 | 10,897.59 | 14,825.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,860.27 | 3,753.60 | 4,391.92 | 4,053.12 | |
| 应交税费 | 2,987.35 | 1,944.56 | 2,939.78 | 2,278.10 | |
| 其他应付款(合计) | 2,521.95 | -- | 1,457.78 | -- | |
| 应付利息 | 12.84 | 3.56 | 2.40 | 4.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,509.11 | 1,359.23 | 1,455.37 | 2,106.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,030.69 | 50,504.54 | 49,282.20 | 52,540.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,352.66 | 5,244.10 | 5,298.67 | 5,770.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,392.11 | 3,756.23 | 3,842.96 | 2,980.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.51 | 450.31 | 444.90 | 428.23 | |
| 长期递延收益 | 1,304.00 | 1,392.44 | 1,433.19 | 1,514.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,477.28 | 10,843.08 | 11,019.72 | 10,693.25 | |
| 负债合计 | 62,507.97 | 61,347.63 | 60,301.92 | 63,233.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,408.90 | 55,408.90 | 55,408.90 | 36,939.26 | |
| 资本公积 | 97,096.15 | 96,788.91 | 96,788.91 | 115,258.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 421.00 | 319.88 | 242.18 | 203.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,040.60 | 4,693.62 | 4,634.45 | 4,634.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,567.93 | 10,225.43 | 9,531.71 | 9,995.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,534.59 | 167,436.74 | 166,606.15 | 167,031.02 | |
| 少数股东权益 | 4,092.25 | 7,302.81 | 7,113.41 | 6,492.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,626.84 | 174,739.56 | 173,719.56 | 173,523.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,134.81 | 236,087.18 | 234,021.48 | 236,757.91 | |
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