日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,720.5057,166.64214,189.39162,978.09106,010.20
收到的税费返还390.7387.283,219.341,591.74415.41
收到的其他与经营活动有关的现金8,240.865,295.3017,162.748,104.334,405.23
经营活动现金流入小计118,352.1062,549.22234,571.48172,674.15110,830.84
购买商品、接受劳务支付的现金66,320.8335,127.2672,518.7576,377.5748,002.79
支付给职工以及为职工支付的现金23,328.4012,482.7848,039.5334,166.6922,533.21
支付的各项税费5,489.733,557.069,028.475,780.504,816.85
支付的其他与经营活动有关的现金8,803.843,261.6624,373.1110,120.905,572.24
经营活动现金流出小计103,942.8054,428.75153,959.86126,445.6680,925.08
经营活动产生的现金流量净额14,409.308,120.4680,611.6346,228.4929,905.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金389.59--776.59413.91416.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.61--3,270.2428.2528.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,108.9749,146.1936,740.7924,748.7717,695.29
投资活动现金流入小计70,533.1849,146.1940,787.6225,190.9218,140.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,159.508,674.9869,973.2340,529.5424,707.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,500.0032,750.0065,981.6319,000.0015,500.00
投资活动现金流出小计66,659.5041,424.98135,954.8659,529.5440,207.40
投资活动产生的现金流量净额3,873.687,721.22-95,167.23-34,338.62-22,066.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----68,877.5569,039.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,710.0419,566.46148,284.6190,519.0764,534.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,000.00----
筹资活动现金流入小计48,710.0419,566.46247,162.17159,558.0664,534.54
偿还债务支付的现金67,513.7438,175.51170,837.32101,551.8373,856.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,457.252,181.6413,932.9811,905.219,310.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,907.19--1,284.98----
筹资活动现金流出小计73,878.1840,357.15186,055.28113,457.0483,166.88
筹资活动产生的现金流量净额-25,168.13-20,790.6961,106.8846,101.02-18,632.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,304.28-404.615,966.77-504.23-459.99
五、现金及现金等价物净增加额-5,580.88-5,353.6252,518.0557,486.67-11,253.55
加:期初现金及现金等价物余额86,118.1686,118.1633,600.1133,600.1133,600.11
六、期末现金及现金等价物余额80,537.2880,764.5486,118.1691,086.7822,346.56
附注
净利润3,521.78--5,083.04--10,001.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-188.35--13,758.90---1,050.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,109.84--36,341.74--16,561.90
无形资产摊销797.18--1,567.07--759.15
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.90---6.56---4.14
固定资产报废损失----0.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,141.91--9,046.74--4,071.97
投资损失-682.78---876.63---460.68
递延所得税资产减少824.12---2,165.39--591.82
递延所得税负债增加497.60--5,475.91--53.60
存货的减少-15,101.27---13,950.44---10,057.67
经营性应收项目的减少2,229.26---10,687.53--1,351.44
经营性应付项目的增加315.56--36,056.78--7,772.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,409.30--80,611.63--29,905.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,537.28--86,118.16--22,346.56
现金的期初余额86,118.16--33,600.11--33,600.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,580.88--52,518.05---11,253.55
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