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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,278.40 | 84,632.18 | 42,187.80 | 173,588.02 | 142,890.25 |
| 收到的税费返还 | 140.00 | 140.00 | 51.92 | 1,109.99 | 273.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,725.56 | 3,040.86 | 1,788.99 | 9,005.52 | 8,177.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,143.96 | 87,813.04 | 44,028.71 | 183,703.54 | 151,341.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,512.31 | 38,482.89 | 19,563.66 | 78,724.13 | 76,600.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,991.94 | 20,739.59 | 10,659.54 | 49,910.48 | 35,882.13 |
| 支付的各项税费 | 4,802.60 | 3,099.47 | 1,589.34 | 3,278.21 | 3,318.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,814.85 | 6,418.06 | 2,951.93 | 18,356.11 | 8,691.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,121.70 | 68,740.02 | 34,764.48 | 150,268.93 | 124,492.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,022.26 | 19,073.02 | 9,264.22 | 33,434.61 | 26,849.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.20 | 60.00 | -- | 2,679.90 | 481.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 252.20 | 60.00 | -- | 2,679.90 | 481.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,016.18 | 2,769.73 | 1,063.29 | 9,668.59 | 9,668.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,016.18 | 2,769.73 | 1,063.29 | 9,669.06 | 9,668.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,763.98 | -2,709.73 | -1,063.29 | -6,989.16 | -9,186.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,313.35 | 48,574.63 | 11,687.25 | 112,850.07 | 88,870.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,313.35 | 48,574.63 | 11,687.25 | 112,876.81 | 88,870.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,501.11 | 61,453.22 | 16,201.62 | 124,778.08 | 96,800.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,012.20 | 3,522.63 | 1,653.58 | 6,496.73 | 4,544.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785.50 | 785.50 | 769.59 | 9,302.19 | 8,996.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,298.80 | 65,761.35 | 18,624.79 | 140,577.00 | 110,341.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,985.45 | -17,186.71 | -6,937.55 | -27,700.19 | -21,470.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.40 | 84.51 | 81.62 | 496.65 | -100.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,367.22 | -738.92 | 1,345.01 | -758.09 | -3,907.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,064.60 | 31,064.60 | 31,064.60 | 31,822.69 | 31,822.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,431.82 | 30,325.68 | 32,409.61 | 31,064.60 | 27,914.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,114.82 | -- | -67,487.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,913.32 | -- | 45,189.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,807.54 | -- | 23,992.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.54 | -- | 797.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.20 | -- | 253.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133.17 | -- | 448.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 17.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,914.15 | -- | 7,508.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -183.82 | -- | -451.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 111.73 | -- | 4,520.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -741.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,320.77 | -- | 5,780.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,629.18 | -- | 9,129.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,928.61 | -- | 57.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,073.02 | -- | 33,434.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,325.68 | -- | 31,064.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,064.60 | -- | 31,822.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -738.92 | -- | -758.09 | -- |
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