日发精机

- 002520

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,648.1289,000.5043,948.53214,609.53143,589.20
收到的税费返还879.44154.75154.753,507.972,560.96
收到的其他与经营活动有关的现金8,073.333,136.77846.8410,362.639,522.50
经营活动现金流入小计139,600.9092,292.0244,950.12228,480.13155,672.65
购买商品、接受劳务支付的现金80,103.9555,233.4231,369.9285,598.8788,459.68
支付给职工以及为职工支付的现金26,182.6617,912.717,453.4546,005.1528,013.84
支付的各项税费5,213.923,949.414,146.8816,302.418,877.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,759.246,570.613,124.1630,322.728,550.25
经营活动现金流出小计121,259.7683,666.1446,094.41178,229.16133,901.21
经营活动产生的现金流量净额18,341.148,625.87-1,144.2950,250.9821,771.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------554.40--
取得投资收益所收到的现金294.76296.62--683.88348.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.8727.831.36441.95257.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,050.006,050.00150.00----
收到的其他与投资活动有关的现金21,034.8611,783.103,017.2279,672.5879,672.58
投资活动现金流入小计27,407.4918,157.543,168.5881,352.8080,278.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,398.2039,498.8511,762.0999,606.6267,247.96
投资所支付的现金572.04575.65--2,257.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------500.00
支付的其他与投资活动有关的现金25,958.1221,458.1210,058.1228,075.7128,000.00
投资活动现金流出小计78,928.3661,532.6121,820.21129,939.7195,747.96
投资活动产生的现金流量净额-51,520.87-43,375.07-18,651.63-48,586.90-15,469.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.935.92--5.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.935.92--5.86--
取得借款收到的现金115,829.7073,940.7144,194.88130,466.3084,832.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,835.6273,946.6344,194.88130,472.1684,832.66
偿还债务支付的现金75,026.8643,375.9327,024.16101,385.2868,207.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,997.658,495.692,521.5016,520.9414,021.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00--27,437.7921,311.10
筹资活动现金流出小计86,024.5151,871.6229,545.67145,344.01103,539.38
筹资活动产生的现金流量净额29,811.1222,075.0114,649.21-14,871.85-18,706.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.02491.58-152.70961.59-462.77
五、现金及现金等价物净增加额-3,064.60-12,182.61-5,299.41-12,246.19-12,867.68
加:期初现金及现金等价物余额26,948.6326,948.6326,948.6339,194.8139,194.81
六、期末现金及现金等价物余额23,884.0314,766.0121,649.2226,948.6326,327.13
附注
净利润--6,230.06--17,687.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,184.10--2,714.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,968.56--23,999.43--
无形资产摊销--697.82--1,523.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.70---56.56--
固定资产报废损失------7.46--
公允价值变动损失--0.06---63.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,805.49--7,683.68--
投资损失---1,055.34---1,319.98--
递延所得税资产减少--82.38--469.24--
递延所得税负债增加--176.66--708.61--
存货的减少---4,209.01--7,844.16--
经营性应收项目的减少---7,109.91---2,714.16--
经营性应付项目的增加---6,079.27---8,232.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,625.87--50,250.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,766.01--26,948.63--
现金的期初余额--26,948.63--39,194.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,182.61---12,246.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶