日发精机

- 002520

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,010.2049,996.83189,544.17130,648.1289,000.50
收到的税费返还415.41210.301,105.06879.44154.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,405.232,051.8814,109.798,073.333,136.77
经营活动现金流入小计110,830.8452,259.01204,759.02139,600.9092,292.02
购买商品、接受劳务支付的现金48,002.7926,058.4177,520.3880,103.9555,233.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,533.2110,270.9244,079.9926,182.6617,912.71
支付的各项税费4,816.853,054.8213,270.825,213.923,949.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,572.242,375.3823,888.859,759.246,570.61
经营活动现金流出小计80,925.0841,759.53158,760.03121,259.7683,666.14
经营活动产生的现金流量净额29,905.7610,499.4945,998.9918,341.148,625.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金416.60--677.27294.76296.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.540.3217.7727.8727.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,100.006,050.006,050.00
收到的其他与投资活动有关的现金17,695.2912,923.1660,617.3921,034.8611,783.10
投资活动现金流入小计18,140.4212,923.4967,412.4427,407.4918,157.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,707.4015,391.6779,557.9352,398.2039,498.85
投资所支付的现金------572.04575.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0010,750.0067,378.9225,958.1221,458.12
投资活动现金流出小计40,207.4026,141.67146,936.8578,928.3661,532.61
投资活动产生的现金流量净额-22,066.98-13,218.18-79,524.41-51,520.87-43,375.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----17.825.935.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----17.825.935.92
取得借款收到的现金64,534.5437,113.02219,356.54115,829.7073,940.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,534.5437,113.02219,374.36115,835.6273,946.63
偿还债务支付的现金73,856.0642,086.10175,880.5275,026.8643,375.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,310.822,500.7913,221.0810,997.658,495.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计83,166.8844,586.88189,101.6086,024.5151,871.62
筹资活动产生的现金流量净额-18,632.34-7,473.8630,272.7629,811.1222,075.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459.99-169.819,904.15304.02491.58
五、现金及现金等价物净增加额-11,253.55-10,362.376,651.49-3,064.60-12,182.61
加:期初现金及现金等价物余额33,600.1133,600.1126,948.6326,948.6326,948.63
六、期末现金及现金等价物余额22,346.5623,237.7433,600.1123,884.0314,766.01
附注
净利润10,001.39--10,800.78--6,230.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,050.47--5,728.72--1,184.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,561.90--29,747.50--13,968.56
无形资产摊销759.15--1,550.33--697.82
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.14---12.65---65.70
固定资产报废损失----9.90----
公允价值变动损失-----3.12--0.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,071.97--9,837.31--4,805.49
投资损失-460.68---1,742.25---1,055.34
递延所得税资产减少591.82---1,828.76--82.38
递延所得税负债增加53.60---222.92--176.66
存货的减少-10,057.67---1,403.80---4,209.01
经营性应收项目的减少1,351.44---8,956.50---7,109.91
经营性应付项目的增加7,772.30--2,494.44---6,079.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,905.76--45,998.99--8,625.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,346.56--33,600.11--14,766.01
现金的期初余额33,600.11--26,948.63--26,948.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,253.55--6,651.49---12,182.61
下载全部历史数据到excel中 返回页顶