日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,978.09106,010.2049,996.83189,544.17130,648.12
收到的税费返还1,591.74415.41210.301,105.06879.44
收到的其他与经营活动有关的现金8,104.334,405.232,051.8814,109.798,073.33
经营活动现金流入小计172,674.15110,830.8452,259.01204,759.02139,600.90
购买商品、接受劳务支付的现金76,377.5748,002.7926,058.4177,520.3880,103.95
支付给职工以及为职工支付的现金34,166.6922,533.2110,270.9244,079.9926,182.66
支付的各项税费5,780.504,816.853,054.8213,270.825,213.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,120.905,572.242,375.3823,888.859,759.24
经营活动现金流出小计126,445.6680,925.0841,759.53158,760.03121,259.76
经营活动产生的现金流量净额46,228.4929,905.7610,499.4945,998.9918,341.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金413.91416.60--677.27294.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2528.540.3217.7727.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,100.006,050.00
收到的其他与投资活动有关的现金24,748.7717,695.2912,923.1660,617.3921,034.86
投资活动现金流入小计25,190.9218,140.4212,923.4967,412.4427,407.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,529.5424,707.4015,391.6779,557.9352,398.20
投资所支付的现金--------572.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,000.0015,500.0010,750.0067,378.9225,958.12
投资活动现金流出小计59,529.5440,207.4026,141.67146,936.8578,928.36
投资活动产生的现金流量净额-34,338.62-22,066.98-13,218.18-79,524.41-51,520.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,039.00----17.825.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------17.825.93
取得借款收到的现金90,519.0764,534.5437,113.02219,356.54115,829.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计159,558.0664,534.5437,113.02219,374.36115,835.62
偿还债务支付的现金101,551.8373,856.0642,086.10175,880.5275,026.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,905.219,310.822,500.7913,221.0810,997.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.000.00
筹资活动现金流出小计113,457.0483,166.8844,586.88189,101.6086,024.51
筹资活动产生的现金流量净额46,101.02-18,632.34-7,473.8630,272.7629,811.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-504.23-459.99-169.819,904.15304.02
五、现金及现金等价物净增加额57,486.67-11,253.55-10,362.376,651.49-3,064.60
加:期初现金及现金等价物余额33,600.1133,600.1133,600.1126,948.6326,948.63
六、期末现金及现金等价物余额91,086.7822,346.5623,237.7433,600.1123,884.03
附注
净利润--10,001.39--10,800.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,050.47--5,728.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,561.90--29,747.50--
无形资产摊销--759.15--1,550.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.14---12.65--
固定资产报废损失------9.90--
公允价值变动损失-------3.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,071.97--9,837.31--
投资损失---460.68---1,742.25--
递延所得税资产减少--591.82---1,828.76--
递延所得税负债增加--53.60---222.92--
存货的减少---10,057.67---1,403.80--
经营性应收项目的减少--1,351.44---8,956.50--
经营性应付项目的增加--7,772.30--2,494.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,905.76--45,998.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,346.56--33,600.11--
现金的期初余额--33,600.11--26,948.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,253.55--6,651.49--
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