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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,851.37 | 22,871.71 | 15,242.02 | 4,639.23 | |
| 收到的税费返还 | 549.58 | 238.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,220.40 | 2,002.27 | 842.26 | 367.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,621.35 | 25,112.59 | 16,084.27 | 5,006.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,552.82 | 18,939.23 | 14,355.21 | 2,040.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,858.55 | 2,996.16 | 2,000.36 | 1,090.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,842.38 | 1,548.65 | 1,115.14 | 485.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,306.87 | 3,888.13 | 1,854.21 | 681.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,560.62 | 27,372.17 | 19,324.93 | 4,297.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060.73 | -2,259.57 | -3,240.66 | 708.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,320.76 | 2,320.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 2,320.85 | 2,320.85 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 886.55 | 557.04 | 403.71 | -2,031.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,142.99 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,567.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,454.50 | 9,700.03 | 403.71 | -2,031.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,453.79 | -7,379.19 | 1,917.13 | 2,031.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,600.00 | 19,100.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,050.00 | 19,550.00 | 10,950.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,798.83 | 11,515.64 | 10,721.70 | 4,015.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,199.09 | 606.55 | 340.44 | 158.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,997.92 | 12,122.19 | 11,062.14 | 4,174.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,052.08 | 7,427.81 | -112.14 | -174.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.47 | 1.49 | 1.49 | -6.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,614.45 | -2,209.46 | -1,434.17 | 2,559.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,526.44 | 18,526.44 | 18,526.44 | 18,526.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,911.99 | 16,316.98 | 17,092.26 | 21,085.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,062.69 | -- | 2,700.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.44 | -- | 595.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,815.49 | -- | 1,100.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.22 | -- | 104.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.81 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,216.13 | -- | 328.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.39 | -- | -68.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -245.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,825.77 | -- | -587.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,172.52 | -- | -3,408.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,860.08 | -- | -4,005.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,060.73 | -- | -3,240.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,911.99 | -- | 17,092.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,526.44 | -- | 18,526.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,614.45 | -- | -1,434.17 | -- | |
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