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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,609.53 | 143,589.20 | 94,943.10 | 44,465.11 | |
| 收到的税费返还 | 3,507.97 | 2,560.96 | 2,428.89 | 552.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,362.63 | 9,522.50 | 3,239.15 | 1,846.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,480.13 | 155,672.65 | 100,611.15 | 46,863.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,598.87 | 88,459.68 | 57,118.41 | 30,478.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,005.15 | 28,013.84 | 18,353.97 | 6,278.81 | |
| 支付的各项税费 | 16,302.41 | 8,877.44 | 4,406.84 | 5,357.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,322.72 | 8,550.25 | 5,749.77 | 3,526.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,229.16 | 133,901.21 | 85,628.99 | 45,641.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,250.98 | 21,771.44 | 14,982.16 | 1,221.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 554.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.88 | 348.34 | 354.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.95 | 257.41 | 193.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,672.58 | 79,672.58 | 77,668.64 | 46,347.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,352.80 | 80,278.33 | 78,216.51 | 46,347.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,606.62 | 67,247.96 | 44,608.38 | 32,352.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,257.38 | -- | -- | 501.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,075.71 | 28,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,939.71 | 95,747.96 | 71,108.38 | 58,853.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,586.90 | -15,469.63 | 7,108.13 | -12,506.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,466.30 | 84,832.66 | 45,854.65 | 20,376.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,472.16 | 84,832.66 | 45,854.65 | 20,376.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,385.28 | 68,207.28 | 48,613.88 | 25,422.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,520.94 | 14,021.00 | 11,822.36 | 1,935.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,437.79 | 21,311.10 | 20,265.05 | 1,890.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,344.01 | 103,539.38 | 80,701.29 | 29,248.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,871.85 | -18,706.72 | -34,846.64 | -8,871.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 961.59 | -462.77 | -556.73 | -772.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,246.19 | -12,867.68 | -13,313.08 | -20,928.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,194.81 | 39,194.81 | 39,194.81 | 39,189.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,948.63 | 26,327.13 | 25,881.73 | 18,260.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,687.35 | -- | 9,408.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,714.02 | -- | 1,724.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,999.43 | -- | 11,973.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,523.68 | -- | 713.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.56 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.02 | -- | -0.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,683.68 | -- | 3,610.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,319.98 | -- | -957.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 469.24 | -- | 955.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 708.61 | -- | -768.69 | -- | |
| 存货的减少 | 7,844.16 | -- | 361.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,714.16 | -- | -13,322.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,232.92 | -- | 1,285.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,250.98 | -- | 14,982.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,948.63 | -- | 25,881.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,194.81 | -- | 39,194.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,246.19 | -- | -13,313.08 | -- | |
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