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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,886.75 | 153,894.93 | 100,216.36 | 48,999.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,331.06 | 908.54 | 599.53 | 440.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,449.88 | 14,193.83 | 9,785.24 | 3,938.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,667.69 | 168,997.30 | 110,601.14 | 53,378.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,837.47 | 87,805.71 | 58,557.91 | 29,625.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,102.48 | 36,449.49 | 22,641.79 | 10,690.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,630.28 | 8,208.61 | 6,442.06 | 3,910.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,609.25 | 13,085.39 | 9,963.63 | 4,468.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,179.48 | 145,549.20 | 97,605.39 | 48,694.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,488.21 | 23,448.10 | 12,995.74 | 4,684.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,548.72 | 1.12 | 24.95 | 24.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,946.56 | -1,937.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,133.91 | 4,133.91 | 4,033.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,695.47 | 2,188.47 | 2,221.31 | 4,058.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,854.18 | 15,308.19 | 8,950.30 | 6,578.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113.72 | 113.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,949.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,916.94 | 15,421.53 | 8,950.30 | 6,578.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,221.47 | -13,233.06 | -6,728.99 | -2,519.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,140.37 | 92,995.81 | 84,226.60 | 50,846.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,140.37 | 92,995.81 | 84,226.60 | 50,846.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,882.33 | 170,909.48 | 125,575.48 | 96,198.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,518.08 | 9,226.29 | 3,553.41 | 2,196.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.87 | 2,383.28 | 2,372.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,178.27 | 182,519.05 | 131,501.12 | 98,395.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,037.90 | -89,523.24 | -47,274.52 | -47,548.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.63 | 417.43 | 454.11 | -318.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,368.52 | -78,890.77 | -40,553.66 | -45,703.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,191.21 | 105,925.57 | 105,925.57 | 106,191.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,822.69 | 27,034.80 | 65,371.91 | 60,488.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,214.20 | -- | -4,614.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,686.21 | -- | -1,149.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,914.99 | -- | 12,919.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,138.45 | -- | 493.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -309.99 | -- | 9.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,336.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,504.09 | -- | 5,214.98 | -- | |
| 投资损失 | -645.91 | -- | -468.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,374.23 | -- | -3,158.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,441.04 | -- | -357.37 | -- | |
| 存货的减少 | -5,610.05 | -- | -12,289.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,918.70 | -- | 1,275.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,191.87 | -- | 12,901.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,027.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,488.21 | -- | 12,995.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,822.69 | -- | 65,371.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,191.21 | -- | 105,925.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,368.52 | -- | -40,553.66 | -- | |
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