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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,814.14 | 66,617.82 | 47,309.09 | 15,658.02 | |
| 收到的税费返还 | 101.56 | 2.26 | 2.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.22 | 4,668.46 | 2,105.53 | 1,362.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,579.92 | 71,288.54 | 49,416.88 | 17,020.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,120.23 | 38,953.60 | 30,629.32 | 12,515.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,432.83 | 10,619.26 | 9,306.68 | 3,454.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,461.96 | 8,370.99 | 2,602.52 | 1,589.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,212.30 | 6,517.57 | 3,364.05 | 1,893.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,227.32 | 64,461.42 | 45,902.58 | 19,453.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,352.60 | 6,827.12 | 3,514.30 | -2,433.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.81 | 60.73 | 60.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,635.99 | 57,759.91 | 57,759.91 | 12,138.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,798.80 | 57,820.64 | 57,820.38 | 12,138.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,782.85 | 2,732.49 | 2,209.11 | 1,472.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,000.00 | 57,500.60 | 57,000.60 | 8,000.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,782.85 | 60,233.09 | 59,209.71 | 9,473.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,984.04 | -2,412.45 | -1,389.33 | 2,665.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,826.38 | 10,236.94 | 10,220.82 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,826.38 | 10,236.94 | 10,220.82 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,875.77 | 11,839.90 | 11,576.93 | 130.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 477.30 | 448.38 | 375.88 | 133.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,353.07 | 12,288.29 | 11,952.81 | 264.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,526.69 | -2,051.35 | -1,731.99 | 7,735.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.55 | 54.29 | 38.73 | 13.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,558.32 | 2,417.61 | 431.72 | 7,980.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,568.22 | 31,568.22 | 31,568.22 | 31,568.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,126.54 | 33,985.82 | 31,999.94 | 39,548.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,035.85 | -- | 4,288.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,434.61 | -- | 999.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,024.39 | -- | 1,952.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.48 | -- | 348.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.99 | -- | 29.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.82 | -- | 317.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,125.86 | -- | -759.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.25 | -- | -372.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.39 | -- | 32.89 | -- | |
| 存货的减少 | -11,254.96 | -- | -1,006.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,405.74 | -- | -10,865.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,193.37 | -- | 8,549.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,352.60 | -- | 3,514.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,126.54 | -- | 31,999.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,568.22 | -- | 31,568.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,558.32 | -- | 431.72 | -- | |
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