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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,490.82 | 75,932.47 | 56,403.73 | 23,249.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,882.27 | 1,034.60 | 823.33 | 823.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,574.43 | 4,130.58 | 2,629.27 | 1,308.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,947.52 | 81,097.65 | 59,856.32 | 25,381.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,818.62 | 48,546.25 | 37,698.33 | 20,700.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,726.33 | 12,716.28 | 12,328.84 | 3,806.51 | |
| 支付的各项税费 | 15,289.25 | 10,822.40 | 4,709.25 | 3,723.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,172.55 | 5,169.07 | 3,409.29 | 2,059.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,006.75 | 77,254.00 | 58,145.71 | 30,290.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,940.77 | 3,843.66 | 1,710.62 | -4,909.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,698.53 | 24.72 | 22.00 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,386.67 | 75,711.34 | 75,711.34 | 6,609.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,102.05 | 75,736.06 | 75,733.34 | 6,610.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,588.14 | 20,139.42 | 12,275.07 | 2,872.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,000.00 | 62,000.00 | 23,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,588.14 | 82,139.42 | 35,775.07 | 6,372.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,486.10 | -6,403.36 | 39,958.27 | 238.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,322.19 | 12,857.14 | 5,201.72 | 17.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,873.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,195.57 | 12,857.14 | 5,201.72 | 17.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,989.01 | 12,021.70 | 3,170.72 | 308.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,777.87 | 6,902.80 | 5,440.23 | 81.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,176.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,943.04 | 18,924.50 | 8,610.96 | 389.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,252.53 | -6,067.37 | -3,409.24 | -371.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,366.04 | -21.91 | 3.15 | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,073.24 | -8,648.98 | 38,262.80 | -5,042.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,121.57 | 35,126.54 | 35,126.54 | 35,126.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,194.81 | 26,477.56 | 73,389.34 | 30,084.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,767.79 | -- | 5,321.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,995.06 | -- | 556.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,713.94 | -- | 2,336.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,440.92 | -- | 521.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.36 | -- | 26.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,220.95 | -- | 112.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,531.56 | -- | -1,518.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.52 | -- | -127.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,345.17 | -- | 2.35 | -- | |
| 存货的减少 | -10,787.20 | -- | -7,102.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,519.89 | -- | 5,603.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,274.27 | -- | -4,022.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,940.77 | -- | 1,710.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,194.81 | -- | 73,389.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,121.57 | -- | 35,126.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,073.24 | -- | 38,262.80 | -- | |
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