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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,544.17 | 130,648.12 | 89,000.50 | 43,948.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.06 | 879.44 | 154.75 | 154.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,109.79 | 8,073.33 | 3,136.77 | 846.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,759.02 | 139,600.90 | 92,292.02 | 44,950.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,520.38 | 80,103.95 | 55,233.42 | 31,369.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,079.99 | 26,182.66 | 17,912.71 | 7,453.45 | |
| 支付的各项税费 | 13,270.82 | 5,213.92 | 3,949.41 | 4,146.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,888.85 | 9,759.24 | 6,570.61 | 3,124.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,760.03 | 121,259.76 | 83,666.14 | 46,094.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,998.99 | 18,341.14 | 8,625.87 | -1,144.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 677.27 | 294.76 | 296.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.77 | 27.87 | 27.83 | 1.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,100.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,617.39 | 21,034.86 | 11,783.10 | 3,017.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,412.44 | 27,407.49 | 18,157.54 | 3,168.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,557.93 | 52,398.20 | 39,498.85 | 11,762.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 572.04 | 575.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,378.92 | 25,958.12 | 21,458.12 | 10,058.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,936.85 | 78,928.36 | 61,532.61 | 21,820.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,524.41 | -51,520.87 | -43,375.07 | -18,651.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.82 | 5.93 | 5.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.82 | 5.93 | 5.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,356.54 | 115,829.70 | 73,940.71 | 44,194.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,374.36 | 115,835.62 | 73,946.63 | 44,194.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,880.52 | 75,026.86 | 43,375.93 | 27,024.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,221.08 | 10,997.65 | 8,495.69 | 2,521.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,101.60 | 86,024.51 | 51,871.62 | 29,545.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,272.76 | 29,811.12 | 22,075.01 | 14,649.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,904.15 | 304.02 | 491.58 | -152.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,651.49 | -3,064.60 | -12,182.61 | -5,299.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,948.63 | 26,948.63 | 26,948.63 | 26,948.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,600.11 | 23,884.03 | 14,766.01 | 21,649.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,800.78 | -- | 6,230.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,728.72 | -- | 1,184.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,747.50 | -- | 13,968.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,550.33 | -- | 697.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.65 | -- | -65.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.12 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,837.31 | -- | 4,805.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,742.25 | -- | -1,055.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,828.76 | -- | 82.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.92 | -- | 176.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,403.80 | -- | -4,209.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,956.50 | -- | -7,109.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,494.44 | -- | -6,079.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,998.99 | -- | 8,625.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,600.11 | -- | 14,766.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,948.63 | -- | 26,948.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,651.49 | -- | -12,182.61 | -- | |
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