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日发精机(002520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,053.10 | 32,585.01 | 33,875.86 | 40,898.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,606.87 | -- | 45,161.29 | -- | |
应收票据 | 7,024.60 | 6,229.60 | 7,553.43 | 6,784.82 | |
应收账款 | 31,582.27 | 40,403.01 | 37,607.86 | 38,014.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,308.05 | 1,884.95 | 1,789.94 | 1,731.52 | |
其他应收款(合计) | 898.51 | -- | 1,142.03 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 898.51 | 778.92 | 1,142.03 | 1,055.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,526.71 | 62,039.41 | 58,135.24 | 56,864.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 56,622.34 | 54,268.15 | 52,813.41 | 49,025.43 | |
流动资产合计 | 203,015.58 | 198,189.06 | 192,917.76 | 194,374.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 41.81 | 55.43 | 79.03 | 52.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 796.98 | 817.59 | 838.20 | 858.82 | |
在建工程(合计) | 1,719.81 | -- | 4,535.31 | -- | |
在建工程 | 1,719.81 | 6,146.85 | 4,535.31 | 2,357.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,579.81 | -- | 32,874.66 | -- | |
固定资产净额 | 40,579.81 | 32,120.41 | 32,874.66 | 33,337.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,887.47 | 10,845.46 | 10,954.69 | 11,073.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 747.09 | 862.22 | 1,141.79 | 780.63 | |
其他非流动资产 | 1,794.81 | 2,871.78 | 3,133.19 | 3,424.08 | |
非流动资产合计 | 60,193.33 | 56,345.30 | 56,182.43 | 54,510.09 | |
资产总计 | 263,208.91 | 254,534.36 | 249,100.19 | 248,884.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,127.18 | 9,705.74 | 9,570.76 | 18,104.54 | |
交易性金融负债 | 112.51 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,340.35 | -- | 26,724.35 | -- | |
应付票据 | 648.90 | 554.55 | 466.50 | 266.38 | |
应付账款 | 33,691.46 | 26,772.89 | 26,257.85 | 25,770.37 | |
预收款项 | 21,595.46 | 22,083.46 | 16,361.26 | 10,985.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,524.23 | 4,158.46 | 4,069.87 | 3,908.98 | |
应交税费 | 4,415.23 | 2,917.38 | 3,646.65 | 3,669.39 | |
其他应付款(合计) | 3,043.73 | -- | 2,338.33 | -- | |
应付利息 | 4.72 | 1.34 | 8.98 | 15.30 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,039.01 | 1,672.42 | 2,329.35 | 2,969.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,158.68 | 67,866.25 | 62,711.21 | 65,689.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,378.52 | 3,834.82 | 4,208.58 | 4,390.86 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,420.42 | 3,045.90 | 3,139.03 | 3,026.36 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 393.12 | 401.66 | 461.40 | 432.34 | |
长期递延收益 | 1,434.58 | 1,181.75 | 1,222.50 | 1,304.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,626.64 | 8,464.12 | 9,031.52 | 9,153.56 | |
负债合计 | 83,785.32 | 76,330.38 | 71,742.73 | 74,842.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,408.90 | 55,408.90 | 55,408.90 | 55,408.90 | |
资本公积 | 97,096.15 | 97,096.15 | 97,096.15 | 97,096.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,181.89 | 954.30 | 863.25 | 470.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,796.09 | 5,040.60 | 5,040.60 | 5,040.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,529.39 | 15,237.37 | 14,466.88 | 12,019.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,012.42 | 173,737.32 | 172,875.78 | 170,036.55 | |
少数股东权益 | 4,411.16 | 4,466.67 | 4,481.67 | 4,005.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,423.59 | 178,203.99 | 177,357.45 | 174,041.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,208.91 | 254,534.36 | 249,100.19 | 248,884.75 |
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