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| 新时达(002527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,386.79 | 48,822.42 | 57,349.52 | 107,136.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,692.20 | -- | 106,303.13 | -- | |
| 应收票据 | 18,632.43 | 16,023.83 | 18,703.44 | 9,666.10 | |
| 应收账款 | 83,059.77 | 95,518.44 | 87,599.69 | 59,006.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,387.64 | 14,778.55 | 15,053.22 | 11,053.11 | |
| 其他应收款(合计) | 4,598.63 | -- | 3,037.80 | -- | |
| 应收利息 | 42.61 | 19.50 | 19.93 | 116.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,556.02 | 3,238.43 | 3,017.88 | 5,139.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,633.04 | 85,460.28 | 87,821.85 | 78,236.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,908.44 | 73.56 | 101.85 | 953.85 | |
| 流动资产合计 | 246,606.74 | 263,935.00 | 269,667.36 | 271,306.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 620.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,875.87 | 11,658.85 | 11,611.88 | 11,272.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 119.90 | -- | 11.63 | -- | |
| 在建工程 | 119.90 | 59.52 | 11.63 | 9.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,252.09 | -- | 42,888.01 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,252.09 | 42,457.57 | 42,888.01 | 43,438.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,211.39 | 28,419.34 | 17,150.79 | 17,436.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111,987.23 | 112,002.48 | 112,002.48 | 42,420.70 | |
| 长期待摊费用 | 675.29 | 749.20 | 487.46 | 508.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,456.64 | 1,646.75 | 1,553.79 | 1,466.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 197,198.41 | 197,013.71 | 185,726.04 | 116,574.20 | |
| 资产总计 | 443,805.16 | 460,948.72 | 455,393.41 | 387,881.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 81,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,760.45 | -- | 56,780.98 | -- | |
| 应付票据 | 10,130.99 | 11,208.76 | 6,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 31,629.46 | 40,154.65 | 50,280.98 | 31,186.51 | |
| 预收款项 | 24,935.06 | 42,352.31 | 39,403.47 | 42,072.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,403.43 | 2,689.28 | 1,658.12 | 1,639.54 | |
| 应交税费 | 8,363.09 | 1,890.40 | 2,005.01 | 1,599.06 | |
| 其他应付款(合计) | 694.33 | -- | 224.73 | -- | |
| 应付利息 | 96.57 | 40.40 | -- | 167.82 | |
| 应付股利 | 2.29 | 32.65 | 23.84 | 19.97 | |
| 其他应付款 | 595.47 | 155.36 | 200.89 | 306.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 168,156.37 | 186,523.81 | 188,072.32 | 157,991.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,753.37 | 1,963.74 | 1,985.45 | 2,007.16 | |
| 长期递延收益 | 1,930.97 | 1,665.08 | 1,575.08 | 2,167.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,684.34 | 3,628.82 | 3,560.53 | 4,174.34 | |
| 负债合计 | 171,840.71 | 190,152.63 | 191,632.84 | 162,165.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,017.12 | 62,017.12 | 62,017.12 | 58,977.06 | |
| 资本公积 | 126,100.04 | 126,144.18 | 126,144.18 | 86,413.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.93 | 85.46 | -119.95 | -58.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,624.03 | 8,512.27 | 8,512.27 | 8,512.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,152.69 | 74,001.85 | 67,199.12 | 66,446.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,890.95 | 270,760.88 | 263,752.74 | 220,289.90 | |
| 少数股东权益 | 73.49 | 35.21 | 7.83 | 5,425.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,964.44 | 270,796.09 | 263,760.56 | 225,715.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,805.16 | 460,948.72 | 455,393.41 | 387,881.03 | |
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