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| 新时达(002527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,587.20 | 52,944.44 | 44,869.55 | 37,186.41 | 156,803.57 |
| 交易性金融资产 | 16,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,395.26 | 103,841.90 | 103,570.34 | 101,664.42 | 87,252.37 |
| 应收票据 | 6,438.56 | 2,892.12 | 2,507.94 | 2,087.46 | 952.02 |
| 应收账款 | 101,956.69 | 100,949.78 | 101,062.39 | 99,576.96 | 86,300.34 |
| 应收款项融资 | 21,295.24 | 33,205.56 | 33,210.70 | 44,189.43 | 43,963.61 |
| 预付款项 | 8,168.47 | 3,681.31 | 5,476.25 | 7,355.41 | 7,673.99 |
| 其他应收款(合计) | 7,590.79 | 7,479.13 | 8,919.12 | 23,760.81 | 33,995.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,479.13 | -- | 23,760.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,501.14 | 107,915.66 | 132,886.07 | 140,726.33 | 142,315.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,596.80 | 911.32 | 468.25 | 124.50 | 301.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,137.30 | 2,177.05 | 1,718.10 | 1,146.04 | 1,156.70 |
| 流动资产合计 | 325,736.84 | 317,941.56 | 337,149.09 | 363,598.30 | 481,485.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 19.44 | 35.64 | 12.96 | 37.26 | 61.56 |
| 长期股权投资 | 11,147.95 | 11,074.38 | 12,130.69 | 11,905.32 | 11,415.09 |
| 投资性房地产 | 2,023.32 | 2,035.82 | 2,309.81 | 2,325.33 | 2,338.78 |
| 在建工程(合计) | 159.82 | -- | 1,144.61 | 1,162.42 | 1,382.05 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,162.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,290.47 | 51,617.65 | 51,045.19 | 51,770.40 | 52,723.54 |
| 固定资产净额 | -- | 51,617.65 | -- | 51,770.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,406.36 | 8,865.50 | 9,035.71 | 3,261.07 | 3,674.29 |
| 无形资产 | 16,571.91 | 16,954.70 | 17,424.97 | 17,883.63 | 18,295.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,340.80 | 11,340.80 | 38,424.64 | 38,424.64 | 38,424.64 |
| 长期待摊费用 | 2,169.28 | 2,332.23 | 2,674.43 | 2,558.67 | 2,646.27 |
| 递延所得税资产 | 2,392.57 | 2,387.01 | 1,876.98 | 1,877.31 | 1,877.33 |
| 其他非流动资产 | 2,284.60 | 2,399.84 | 2,866.73 | 686.57 | 587.02 |
| 非流动资产合计 | 107,579.97 | 109,974.84 | 139,832.38 | 132,553.02 | 134,348.14 |
| 资产总计 | 433,316.81 | 427,916.40 | 476,981.47 | 496,151.31 | 615,833.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,119.82 | 66,036.07 | 116,979.60 | 147,219.39 | 195,195.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,183.36 | 67,745.91 | 62,540.64 | 73,159.27 | 72,338.62 |
| 应付票据 | 7,158.54 | 6,446.49 | 3,714.60 | 5,029.32 | 10,175.59 |
| 应付账款 | 53,024.81 | 61,299.42 | 58,826.04 | 68,129.95 | 62,163.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,370.52 | 7,389.30 | 7,083.37 | 6,117.54 | 5,860.52 |
| 应交税费 | 5,047.64 | 6,546.89 | 3,432.53 | 3,348.11 | 4,443.21 |
| 其他应付款(合计) | 9,014.08 | 13,228.91 | 9,034.76 | 11,652.40 | 10,887.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 39.06 | 71.07 | 71.07 |
| 其他应付款 | -- | 13,228.91 | -- | 11,581.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,625.25 | 2,526.43 | 1,500.04 | 1,269.14 | 76,649.94 |
| 其他流动负债 | 1,409.73 | 1,822.36 | 2,140.86 | 2,396.56 | 821.41 |
| 流动负债合计 | 189,361.24 | 210,882.20 | 240,565.44 | 281,839.66 | 400,672.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,078.00 | 51,358.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,502.46 | 7,740.62 | 8,202.91 | 2,426.21 | 2,914.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 176.53 | 188.96 | 398.94 | 391.66 | 759.81 |
| 递延所得税负债 | 380.74 | 380.74 | 523.32 | 557.94 | 596.88 |
| 长期递延收益 | 3,980.97 | 3,980.97 | 4,794.28 | 4,794.28 | 4,824.28 |
| 其他非流动负债 | -- | 202.47 | 3,466.37 | 3,466.37 | 3,466.37 |
| 非流动负债合计 | 93,118.69 | 63,851.76 | 37,385.82 | 11,636.45 | 12,561.90 |
| 负债合计 | 282,479.93 | 274,733.96 | 277,951.25 | 293,476.11 | 413,234.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,128.13 | 66,128.13 | 66,128.13 | 66,422.63 | 66,350.67 |
| 资本公积 | 149,448.88 | 149,393.39 | 149,304.98 | 149,276.03 | 148,633.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 919.51 | 919.51 |
| 其他综合收益 | 204.45 | 258.95 | 312.48 | 108.76 | 241.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,687.34 | 8,687.34 | 8,687.34 | 8,687.34 | 8,687.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,599.83 | -71,253.32 | -25,411.16 | -20,920.00 | -20,324.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,868.98 | 153,214.49 | 199,021.76 | 202,655.26 | 202,668.84 |
| 少数股东权益 | -32.10 | -32.04 | 8.46 | 19.94 | -69.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,836.87 | 153,182.45 | 199,030.22 | 202,675.20 | 202,599.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,316.81 | 427,916.40 | 476,981.47 | 496,151.31 | 615,833.72 |
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