新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,711.6751,492.00275,997.56200,286.70126,413.27
收到的税费返还2,184.15796.824,413.653,580.142,491.58
收到的其他与经营活动有关的现金5,691.103,315.527,056.108,001.965,533.14
经营活动现金流入小计114,586.9255,604.33287,467.31211,868.80134,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金65,048.6638,891.44171,327.78145,598.50101,618.63
支付给职工以及为职工支付的现金32,950.7718,555.3864,365.8349,415.8234,361.69
支付的各项税费4,899.092,556.6215,477.5110,456.216,236.59
支付的其他与经营活动有关的现金11,253.355,816.3320,289.2518,503.2411,813.21
经营活动现金流出小计114,151.8665,819.77271,460.37223,973.77154,030.13
经营活动产生的现金流量净额435.06-10,215.4316,006.94-12,104.97-19,592.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.00--------
取得投资收益所收到的现金90.09--1,235.94360.94360.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5513.9868.5432.9620.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----23,848.5423,848.549,308.24
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.005,106.295,106.295,106.29
投资活动现金流入小计16,120.643,013.9830,259.3129,348.7414,796.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金922.98602.193,233.392,864.671,497.26
投资所支付的现金35,700.0016,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,356.932,405.44------
投资活动现金流出小计40,979.9019,007.633,233.392,864.671,497.26
投资活动产生的现金流量净额-24,859.27-15,993.6427,025.9226,484.0713,299.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金925.60--810.28810.28610.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,000.0062,000.00179,080.00116,980.0096,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,925.6062,000.00179,890.28117,790.2897,590.19
偿还债务支付的现金56,461.0041,030.00215,900.00135,000.00105,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,865.02906.4312,421.994,037.842,687.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,087.24790.2171,687.3478,328.9976,639.91
筹资活动现金流出小计59,413.2642,726.64300,009.33217,366.82184,327.38
筹资活动产生的现金流量净额25,512.3419,273.36-120,119.05-99,576.54-86,737.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.87-24.56-4.9334.9356.33
五、现金及现金等价物净增加额1,084.26-6,960.28-77,091.12-85,162.52-92,973.82
加:期初现金及现金等价物余额52,476.4352,476.43129,567.55129,567.55129,567.55
六、期末现金及现金等价物余额53,560.6945,516.1552,476.4344,405.0336,593.73
附注
净利润-1,872.37---37,889.94--12,470.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备220.50--41,542.90--536.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,902.44--5,890.31--2,945.86
无形资产摊销833.80--1,894.08--957.04
长期待摊费用摊销534.92--1,058.97--430.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.03--29.83--6.83
固定资产报废损失70.42--29.38--5.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,265.99--7,233.30--4,737.46
投资损失-298.48---13,156.71---15,260.59
递延所得税资产减少-803.71---526.70--0.07
递延所得税负债增加-----258.77---76.97
存货的减少-6,516.47--33,262.75--11,925.60
经营性应收项目的减少-3,364.32---13,438.36---25,294.96
经营性应付项目的增加5,907.86---12,969.07---14,038.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-434.44--996.12--253.75
经营活动产生现金流量净额435.06--16,006.94---19,592.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,560.69--52,476.43--36,593.73
现金的期初余额52,476.43--129,567.55--129,567.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,084.26---77,091.12---92,973.82
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