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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,592.18 | 126,474.13 | 61,268.83 | 250,761.77 | 164,379.44 |
| 收到的税费返还 | 3,763.19 | 1,815.18 | 691.04 | 4,436.38 | 3,573.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,476.24 | 4,152.55 | 2,402.91 | 6,291.05 | 5,255.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,831.61 | 132,441.85 | 64,362.78 | 261,489.20 | 173,209.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,427.88 | 79,513.02 | 33,977.15 | 163,927.24 | 113,064.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,145.19 | 32,159.03 | 18,210.00 | 61,043.77 | 47,040.81 |
| 支付的各项税费 | 9,678.83 | 6,493.03 | 2,861.30 | 10,089.31 | 7,574.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,036.94 | 9,877.70 | 5,623.79 | 15,310.23 | 17,216.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,288.84 | 128,042.79 | 60,672.24 | 250,370.55 | 184,896.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,542.78 | 4,399.07 | 3,690.54 | 11,118.66 | -11,687.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,080.06 | 18,080.06 | 9,080.06 | 71,800.00 | 41,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.66 | 35.95 | 16.45 | 849.18 | 249.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.74 | 129.44 | 28.96 | 239.80 | 58.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,317.31 | 1,317.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,312.46 | 18,245.45 | 9,125.47 | 74,206.29 | 43,325.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,132.70 | 1,012.04 | 606.97 | 1,742.66 | 1,308.79 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 75,950.00 | 50,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,711.12 | 3,711.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,132.70 | 15,012.04 | 12,606.97 | 81,403.78 | 55,719.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,179.76 | 3,233.41 | -3,481.51 | -7,197.49 | -12,394.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 925.60 | 925.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,568.39 | 57,868.43 | 22,676.34 | 93,141.48 | 90,213.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,568.39 | 57,868.43 | 22,676.34 | 94,067.08 | 91,139.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,400.83 | 75,340.83 | 25,060.00 | 99,044.50 | 74,521.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,722.45 | 1,219.68 | 637.79 | 3,744.47 | 2,755.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.94 | 623.74 | 440.43 | 2,556.21 | 1,634.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,956.22 | 77,184.24 | 26,138.22 | 105,345.17 | 78,911.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,387.82 | -19,315.81 | -3,461.89 | -11,278.09 | 12,228.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.99 | 190.19 | 70.97 | -54.27 | -21.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,481.29 | -11,493.15 | -3,181.88 | -7,411.19 | -11,874.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,065.25 | 45,065.25 | 45,065.25 | 52,476.43 | 52,476.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,583.95 | 33,572.09 | 41,883.36 | 45,065.25 | 40,601.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 194.20 | -- | -28,804.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,195.42 | -- | 25,835.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,619.82 | -- | 5,993.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 642.20 | -- | 1,621.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 318.31 | -- | 930.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.99 | -- | -843.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.90 | -- | 382.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,581.31 | -- | 4,630.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -234.51 | -- | -621.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 366.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -371.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,790.76 | -- | 4,901.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,911.56 | -- | -37,730.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,608.09 | -- | 33,770.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -427.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,399.07 | -- | 11,118.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,572.09 | -- | 45,065.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,065.25 | -- | 52,476.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,493.15 | -- | -7,411.19 | -- |
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