新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,202.29136,168.2565,042.46278,775.14206,623.65
收到的税费返还4,083.762,507.531,081.854,985.554,564.79
收到的其他与经营活动有关的现金13,101.888,835.333,501.4721,496.097,480.30
经营活动现金流入小计236,387.93147,511.1069,625.78305,256.78218,668.74
购买商品、接受劳务支付的现金159,815.8192,733.4849,040.61185,761.50148,846.64
支付给职工以及为职工支付的现金39,848.4026,256.5515,517.2248,757.7438,036.36
支付的各项税费12,877.027,745.202,644.7421,679.8416,651.41
支付的其他与经营活动有关的现金19,515.3611,917.316,257.7622,149.2215,171.23
经营活动现金流出小计232,056.59138,652.5473,460.33278,348.31218,705.64
经营活动产生的现金流量净额4,331.348,858.56-3,834.5526,908.47-36.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,883.29103,483.2915,983.29353,100.00238,000.00
取得投资收益所收到的现金1,825.411,376.44231.864,199.722,541.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.1335.31--10.398.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------81.00--
投资活动现金流入小计191,749.83104,895.0316,215.15357,391.11240,550.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,372.026,520.293,667.6512,711.437,175.35
投资所支付的现金178,900.00145,900.0061,500.00338,990.00258,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.01--------
投资活动现金流出小计189,276.03152,420.2965,167.65351,701.43265,565.35
投资活动产生的现金流量净额2,473.80-47,525.26-48,952.515,689.69-25,014.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,000.0067,000.0030,000.00132,835.5687,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,440.9025,440.909,622.49--9,835.56
筹资活动现金流入小计122,440.9092,440.9039,622.49132,835.5696,835.56
偿还债务支付的现金116,000.00105,180.0034,090.00162,499.00127,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,684.643,603.75871.234,674.573,737.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------900.00--
筹资活动现金流出小计120,684.64108,783.7534,961.23168,073.57131,236.04
筹资活动产生的现金流量净额1,756.26-16,342.864,661.26-35,238.01-34,400.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.0630.9432.60125.44107.02
五、现金及现金等价物净增加额8,389.33-54,978.62-48,093.19-2,514.41-59,345.29
加:期初现金及现金等价物余额104,864.87104,864.87104,864.87107,379.28107,379.28
六、期末现金及现金等价物余额113,254.2049,886.2556,771.68104,864.8748,033.99
附注
净利润--5,239.22--6,055.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--865.53--6,470.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,680.60--4,660.31--
无形资产摊销--1,289.35--2,497.32--
长期待摊费用摊销--116.69--273.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.59--133.52--
固定资产报废损失------23.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,758.81--9,992.33--
投资损失---659.42---3,995.11--
递延所得税资产减少---13.56---712.04--
递延所得税负债增加---117.34---314.24--
存货的减少---14,012.84--6,782.41--
经营性应收项目的减少--1,985.19---12,082.28--
经营性应付项目的增加--7,702.75--7,122.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,858.56--26,908.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,886.25--104,864.87--
现金的期初余额--104,864.87--107,379.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,978.62---2,514.41--
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