新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,015.8969,229.63307,916.37219,202.29136,168.25
收到的税费返还4,311.551,585.314,761.534,083.762,507.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,366.374,593.6311,016.6213,101.888,835.33
经营活动现金流入小计170,693.8075,408.57323,694.51236,387.93147,511.10
购买商品、接受劳务支付的现金92,894.6151,856.69206,041.05159,815.8192,733.48
支付给职工以及为职工支付的现金30,572.9017,681.5553,837.4339,848.4026,256.55
支付的各项税费9,063.162,877.1619,627.7512,877.027,745.20
支付的其他与经营活动有关的现金15,210.604,579.5216,768.0719,515.3611,917.31
经营活动现金流出小计147,741.2676,994.91296,274.30232,056.59138,652.54
经营活动产生的现金流量净额22,952.55-1,586.3427,420.214,331.348,858.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0023,000.00204,963.01189,883.29103,483.29
取得投资收益所收到的现金426.19387.192,779.421,825.411,376.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.530.0660.8841.1335.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----72.90----
投资活动现金流入小计24,428.7323,387.25207,876.21191,749.83104,895.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,242.623,496.6014,011.9710,372.026,520.29
投资所支付的现金0.001.00184,900.00178,900.00145,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.01--
投资活动现金流出小计5,242.623,497.60198,911.97189,276.03152,420.29
投资活动产生的现金流量净额19,186.1019,889.658,964.242,473.80-47,525.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,156.82--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,005.2537,328.0397,000.0097,000.0067,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,440.9025,440.90
筹资活动现金流入小计85,162.0737,328.0397,000.00122,440.9092,440.90
偿还债务支付的现金128,519.6257,519.62116,000.00116,000.00105,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,728.24864.726,206.584,684.643,603.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金606.28606.282,193.66----
筹资活动现金流出小计130,854.1458,990.62124,400.25120,684.64108,783.75
筹资活动产生的现金流量净额-45,692.08-21,662.59-27,400.251,756.26-16,342.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.74-15.8414.73-172.0630.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,608.17-3,375.138,998.938,389.33-54,978.62
加:期初现金及现金等价物余额113,863.80113,863.80104,864.87104,864.87104,864.87
六、期末现金及现金等价物余额110,255.63110,488.67113,863.80113,254.2049,886.25
附注
净利润10,240.47--9,285.11--5,239.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备398.71--5,936.95--865.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,021.81--5,219.04--2,680.60
无形资产摊销1,270.54--2,500.50--1,289.35
长期待摊费用摊销104.96--228.91--116.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.47--31.08--23.59
固定资产报废损失3.28--33.29----
公允价值变动损失-44.28---66.80----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,671.89--8,225.15--3,758.81
投资损失-844.72---2,906.48---659.42
递延所得税资产减少41.96--336.49---13.56
递延所得税负债增加-126.19---212.11---117.34
存货的减少-18,777.35--12,173.97---14,012.84
经营性应收项目的减少3,778.46--6,210.11--1,985.19
经营性应付项目的增加20,209.54---19,574.99--7,702.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,952.55--27,420.21--8,858.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,255.63--113,863.80--49,886.25
现金的期初余额113,863.80--104,864.87--104,864.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,608.17--8,998.93---54,978.62
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