新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,453.8461,588.72359,727.47249,526.07161,015.89
收到的税费返还3,189.151,186.085,639.035,944.304,311.55
收到的其他与经营活动有关的现金14,610.122,850.5117,072.6710,381.155,366.37
经营活动现金流入小计134,253.1165,625.31382,439.17265,851.53170,693.80
购买商品、接受劳务支付的现金125,834.4867,932.70267,917.51181,829.6792,894.61
支付给职工以及为职工支付的现金36,140.5621,693.3258,604.7545,286.1730,572.90
支付的各项税费5,612.632,825.7617,645.1314,067.789,063.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,602.7410,562.7521,621.9622,047.6615,210.60
经营活动现金流出小计184,190.40103,014.54365,789.35263,231.28147,741.26
经营活动产生的现金流量净额-49,937.30-37,389.2316,649.832,620.2522,952.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.210.2124,128.9424,002.0824,000.00
取得投资收益所收到的现金----2,033.501,027.59426.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----66.986.272.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,615.2915,570.1446,105.21----
投资活动现金流入小计15,615.5015,570.3572,334.6325,035.9424,428.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,232.762,492.108,914.957,618.075,242.62
投资所支付的现金----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----65,340.39----
投资活动现金流出小计3,232.762,492.1074,255.347,618.075,242.62
投资活动产生的现金流量净额12,382.7413,078.25-1,920.7117,417.8719,186.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.002,384.532,306.822,156.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金128,500.0040,000.00128,897.90118,736.6483,005.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计128,650.0040,150.00131,282.43121,043.4685,162.07
偿还债务支付的现金125,000.0040,000.00137,848.40144,519.62128,519.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,601.82995.816,955.715,707.321,728.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----643.51----
支付其他与筹资活动有关的现金318.3687.981,704.90768.46606.28
筹资活动现金流出小计131,920.1841,083.79146,509.01150,995.40130,854.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,270.18-933.79-15,226.58-29,951.94-45,692.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.8021.51-225.43-76.11-54.74
五、现金及现金等价物净增加额-40,712.93-25,223.26-722.90-9,989.93-3,608.17
加:期初现金及现金等价物余额113,140.90113,140.90113,863.80113,863.80113,863.80
六、期末现金及现金等价物余额72,427.9687,917.64113,140.90103,873.87110,255.63
附注
净利润-2,418.66--16,918.59--10,240.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备433.92--1,337.18--398.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,048.88--5,876.82--3,021.81
无形资产摊销993.77--2,395.21--1,270.54
长期待摊费用摊销176.59--447.72--104.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.04---47.29--3.47
固定资产报废损失80.35--24.39--3.28
公允价值变动损失---------44.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,383.63--4,758.69--3,671.89
投资损失-295.02---1,172.93---844.72
递延所得税资产减少65.95---392.75--41.96
递延所得税负债增加-77.33---311.18---126.19
存货的减少-24,950.40---31,483.31---18,777.35
经营性应收项目的减少-22,643.12--1,234.40--3,778.46
经营性应付项目的增加-7,674.71--14,080.04--20,209.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他991.02--1,832.04----
经营活动产生现金流量净额-49,937.30--16,649.83--22,952.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,427.96--113,140.90--110,255.63
现金的期初余额113,140.90--113,863.80--113,863.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,712.93---722.90---3,608.17
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