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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,775.14 | 206,623.65 | 132,251.77 | 59,385.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,985.55 | 4,564.79 | 3,113.83 | 1,520.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,496.09 | 7,480.30 | 4,988.98 | 3,205.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,256.78 | 218,668.74 | 140,354.59 | 64,111.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,761.50 | 148,846.64 | 85,052.56 | 37,766.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,757.74 | 38,036.36 | 26,996.34 | 15,248.41 | |
| 支付的各项税费 | 21,679.84 | 16,651.41 | 13,261.22 | 7,427.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,149.22 | 15,171.23 | 10,407.64 | 5,706.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,348.31 | 218,705.64 | 135,717.77 | 66,147.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,908.47 | -36.90 | 4,636.82 | -2,036.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353,100.00 | 238,000.00 | 150,800.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,199.72 | 2,541.46 | 2,270.92 | 1,544.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.39 | 8.96 | 7.74 | 7.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,391.11 | 240,550.42 | 153,078.66 | 44,552.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,711.43 | 7,175.35 | 3,420.02 | 2,269.29 | |
| 投资所支付的现金 | 338,990.00 | 258,390.00 | 104,290.00 | 49,790.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,701.43 | 265,565.35 | 107,710.02 | 52,059.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,689.69 | -25,014.93 | 45,368.64 | -7,506.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,835.56 | 87,000.00 | 41,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,835.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,835.56 | 96,835.56 | 41,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,499.00 | 127,499.00 | 64,499.00 | 44,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,674.57 | 3,737.04 | 2,640.17 | 1,406.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,073.57 | 131,236.04 | 67,139.17 | 46,405.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,238.01 | -34,400.48 | -26,139.17 | -25,405.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.44 | 107.02 | -117.05 | -257.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,514.41 | -59,345.29 | 23,749.23 | -35,206.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,379.28 | 107,379.28 | 107,379.28 | 107,379.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,864.87 | 48,033.99 | 131,128.51 | 72,173.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,055.87 | -- | 4,461.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,470.44 | -- | 1,062.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,660.31 | -- | 2,368.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,497.32 | -- | 1,245.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.86 | -- | 143.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.52 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,992.33 | -- | 5,039.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,995.11 | -- | -1,905.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -712.04 | -- | -10.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -314.24 | -- | -119.71 | -- | |
| 存货的减少 | 6,782.41 | -- | -4,316.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,082.28 | -- | -5,258.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,122.55 | -- | 1,924.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,908.47 | -- | 4,636.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,864.87 | -- | 131,128.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,379.28 | -- | 107,379.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,514.41 | -- | 23,749.23 | -- | |
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