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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,507.61 | 87,194.59 | 55,794.58 | 21,837.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,608.60 | 2,985.96 | 1,934.02 | 1,174.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.72 | 5,126.09 | 2,286.33 | 949.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,389.93 | 95,306.63 | 60,014.93 | 23,961.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,534.00 | 51,871.58 | 31,518.78 | 10,682.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,610.40 | 23,832.93 | 15,877.65 | 8,155.24 | |
| 支付的各项税费 | 12,670.95 | 8,907.58 | 5,224.84 | 2,075.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,764.02 | 11,367.67 | 7,388.70 | 3,875.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,579.38 | 95,979.76 | 60,009.97 | 24,788.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,810.55 | -673.13 | 4.96 | -827.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.84 | 115.74 | 46.74 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.44 | 119.34 | 50.34 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,502.76 | 3,385.85 | 3,060.38 | 2,845.70 | |
| 投资所支付的现金 | 73.35 | 121.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,273.34 | 5,273.34 | 5,273.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,849.45 | 8,780.79 | 8,333.72 | 2,845.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,708.01 | -8,661.45 | -8,283.38 | -2,844.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 12,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,289.16 | 6,853.83 | 6,582.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,393.99 | 19,453.83 | 8,182.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,606.01 | 5,546.17 | 4,817.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.27 | 190.26 | -58.04 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,927.82 | -3,598.15 | -3,519.25 | -3,672.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,062.83 | 38,062.83 | 38,062.83 | 38,075.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,990.65 | 34,464.68 | 34,543.58 | 34,403.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,156.20 | -- | 8,452.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,245.33 | -- | 1,206.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,893.98 | -- | 2,639.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.89 | -- | 266.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.71 | -- | 35.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.44 | -- | -134.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.93 | -- | 223.40 | -- | |
| 投资损失 | -737.03 | -- | -265.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -119.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,667.59 | -- | -34,061.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,844.90 | -- | -14,625.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218.33 | -- | 36,139.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.92 | -- | 130.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,810.55 | -- | 4.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,990.65 | -- | 34,543.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 38,062.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 38,062.83 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,927.82 | -- | -3,519.25 | -- | |
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