新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,507.6187,194.5955,794.5821,837.68
收到的税费返还5,608.602,985.961,934.021,174.12
收到的其他与经营活动有关的现金6,273.725,126.092,286.33949.55
经营活动现金流入小计139,389.9395,306.6360,014.9323,961.36
购买商品、接受劳务支付的现金68,534.0051,871.5831,518.7810,682.94
支付给职工以及为职工支付的现金32,610.4023,832.9315,877.658,155.24
支付的各项税费12,670.958,907.585,224.842,075.61
支付的其他与经营活动有关的现金14,764.0211,367.677,388.703,875.12
经营活动现金流出小计128,579.3895,979.7660,009.9724,788.90
经营活动产生的现金流量净额10,810.55-673.134.96-827.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3.603.603.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.84115.7446.741.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计141.44119.3450.341.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,502.763,385.853,060.382,845.70
投资所支付的现金73.35121.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,273.345,273.345,273.34--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,849.458,780.798,333.722,845.70
投资活动产生的现金流量净额-9,708.01-8,661.45-8,283.38-2,844.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,000.0025,000.0013,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,000.0025,000.0013,000.00--
偿还债务支付的现金14,600.0012,600.001,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,289.166,853.836,582.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金504.82------
筹资活动现金流出小计22,393.9919,453.838,182.79--
筹资活动产生的现金流量净额25,606.015,546.174,817.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.27190.26-58.04-0.69
五、现金及现金等价物净增加额26,927.82-3,598.15-3,519.25-3,672.44
加:期初现金及现金等价物余额38,062.8338,062.8338,062.8338,075.63
六、期末现金及现金等价物余额64,990.6534,464.6834,543.5834,403.19
附注
净利润19,156.20--8,452.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,245.33--1,206.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,893.98--2,639.58--
无形资产摊销1,785.89--266.40--
长期待摊费用摊销162.71--35.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.44---134.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用400.93--223.40--
投资损失-737.03---265.79--
递延所得税资产减少55.59------
递延所得税负债增加-119.24------
存货的减少-7,667.59---34,061.52--
经营性应收项目的减少-7,844.90---14,625.74--
经营性应付项目的增加218.33--36,139.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他150.92--130.13--
经营活动产生现金流量净额10,810.55--4.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,990.65--34,543.58--
现金的期初余额----38,062.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额38,062.83------
现金及现金等价物的净增加额26,927.82---3,519.25--
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