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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,597.45 | 171,468.69 | 116,453.84 | 61,588.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,823.64 | 5,651.89 | 3,189.15 | 1,186.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,683.88 | 17,026.68 | 14,610.12 | 2,850.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,104.97 | 194,147.26 | 134,253.11 | 65,625.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,035.01 | 187,003.08 | 125,834.48 | 67,932.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,926.09 | 51,619.85 | 36,140.56 | 21,693.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,517.71 | 8,458.52 | 5,612.63 | 2,825.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,523.56 | 19,954.78 | 16,602.74 | 10,562.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,002.37 | 267,036.24 | 184,190.40 | 103,014.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,897.40 | -72,888.98 | -49,937.30 | -37,389.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 709.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.98 | 19.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,425.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,721.78 | 15,660.43 | 15,615.29 | 15,570.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,876.42 | 15,679.89 | 15,615.50 | 15,570.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,072.56 | 4,915.84 | 3,232.76 | 2,492.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,072.56 | 4,915.84 | 3,232.76 | 2,492.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,803.85 | 10,764.05 | 12,382.74 | 13,078.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,342.45 | 2,282.82 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,400.00 | 158,500.00 | 128,500.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,742.45 | 160,782.82 | 128,650.00 | 40,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,397.90 | 132,397.90 | 125,000.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,408.79 | 8,186.88 | 6,601.82 | 995.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,642.20 | 706.55 | 318.36 | 87.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,448.90 | 141,291.33 | 131,920.18 | 41,083.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,293.55 | 19,491.49 | -3,270.18 | -933.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.65 | 193.03 | 111.80 | 21.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,426.65 | -42,440.41 | -40,712.93 | -25,223.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,140.90 | 113,140.90 | 113,140.90 | 113,140.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,567.55 | 70,700.49 | 72,427.96 | 87,917.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,970.78 | -- | -2,418.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,971.12 | -- | 433.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,246.47 | -- | 3,048.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,051.62 | -- | 993.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.69 | -- | 176.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.98 | -- | 11.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,096.14 | -- | 80.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,899.16 | -- | 1,383.63 | -- | |
| 投资损失 | -763.41 | -- | -295.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 661.46 | -- | 65.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.03 | -- | -77.33 | -- | |
| 存货的减少 | -45,046.28 | -- | -24,950.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,675.20 | -- | -22,643.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,942.85 | -- | -7,674.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 225.69 | -- | 991.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,897.40 | -- | -49,937.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,567.55 | -- | 72,427.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,140.90 | -- | 113,140.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,426.65 | -- | -40,712.93 | -- | |
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