新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,597.45171,468.69116,453.8461,588.72
收到的税费返还6,823.645,651.893,189.151,186.08
收到的其他与经营活动有关的现金28,683.8817,026.6814,610.122,850.51
经营活动现金流入小计291,104.97194,147.26134,253.1165,625.31
购买商品、接受劳务支付的现金217,035.01187,003.08125,834.4867,932.70
支付给职工以及为职工支付的现金64,926.0951,619.8536,140.5621,693.32
支付的各项税费12,517.718,458.525,612.632,825.76
支付的其他与经营活动有关的现金25,523.5619,954.7816,602.7410,562.75
经营活动现金流出小计320,002.37267,036.24184,190.40103,014.54
经营活动产生的现金流量净额-28,897.40-72,888.98-49,937.30-37,389.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.210.210.21
取得投资收益所收到的现金709.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.9819.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,425.06------
收到的其他与投资活动有关的现金15,721.7815,660.4315,615.2915,570.14
投资活动现金流入小计35,876.4215,679.8915,615.5015,570.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,072.564,915.843,232.762,492.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,072.564,915.843,232.762,492.10
投资活动产生的现金流量净额27,803.8510,764.0512,382.7413,078.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,342.452,282.82150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,400.00158,500.00128,500.0040,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计180,742.45160,782.82128,650.0040,150.00
偿还债务支付的现金152,397.90132,397.90125,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,408.798,186.886,601.82995.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,642.20706.55318.3687.98
筹资活动现金流出小计163,448.90141,291.33131,920.1841,083.79
筹资活动产生的现金流量净额17,293.5519,491.49-3,270.18-933.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.65193.03111.8021.51
五、现金及现金等价物净增加额16,426.65-42,440.41-40,712.93-25,223.26
加:期初现金及现金等价物余额113,140.90113,140.90113,140.90113,140.90
六、期末现金及现金等价物余额129,567.5570,700.4972,427.9687,917.64
附注
净利润-105,970.78---2,418.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85,971.12--433.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,246.47--3,048.88--
无形资产摊销2,051.62--993.77--
长期待摊费用摊销506.69--176.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.98--11.04--
固定资产报废损失1,096.14--80.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,899.16--1,383.63--
投资损失-763.41---295.02--
递延所得税资产减少661.46--65.95--
递延所得税负债增加-207.03---77.33--
存货的减少-45,046.28---24,950.40--
经营性应收项目的减少2,675.20---22,643.12--
经营性应付项目的增加11,942.85---7,674.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他225.69--991.02--
经营活动产生现金流量净额-28,897.40---49,937.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,567.55--72,427.96--
现金的期初余额113,140.90--113,140.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,426.65---40,712.93--
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