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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,179.56 | 186,858.29 | 111,959.11 | 48,327.20 | |
| 收到的税费返还 | 6,086.38 | 5,991.89 | 3,224.62 | 1,547.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,761.22 | 8,830.30 | 5,540.68 | 1,336.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,027.15 | 201,680.47 | 120,724.41 | 51,211.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,235.15 | 146,373.88 | 99,166.72 | 38,928.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,265.73 | 30,028.61 | 20,257.11 | 10,331.90 | |
| 支付的各项税费 | 21,294.05 | 19,558.29 | 12,931.35 | 6,228.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,912.44 | 22,084.13 | 11,533.44 | 6,498.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,707.37 | 218,044.91 | 143,888.62 | 61,988.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,319.78 | -16,364.44 | -23,164.20 | -10,776.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.22 | 182.95 | 175.00 | 175.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.80 | 7.42 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,370.02 | 190.37 | 178.00 | 178.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,376.29 | 4,483.84 | 1,903.01 | 1,153.37 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,259.80 | 17,959.80 | 5,459.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,586.09 | 22,443.64 | 7,362.81 | 1,153.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,216.07 | -22,253.27 | -7,184.81 | -975.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,377.00 | 1,124.00 | 1,014.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,377.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,800.00 | 148,000.00 | 74,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 86,450.57 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,627.57 | 149,124.00 | 75,014.00 | 42,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,554.00 | 97,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,353.30 | 9,770.66 | 8,141.49 | 927.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,562.05 | 106,770.66 | 42,141.49 | 34,927.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,065.52 | 42,353.34 | 32,872.51 | 8,052.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.93 | -344.90 | -264.26 | -52.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,964.30 | 3,390.74 | 2,259.23 | -3,752.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,879.93 | 59,879.93 | 59,879.93 | 59,879.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,844.23 | 63,270.67 | 62,139.16 | 56,127.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,768.34 | -- | 10,040.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,638.54 | -- | 1,571.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,123.36 | -- | 2,056.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,278.02 | -- | 1,148.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.36 | -- | 111.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.81 | -- | 34.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,084.74 | -- | 1,675.52 | -- | |
| 投资损失 | -897.70 | -- | -394.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.36 | -- | -84.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -254.54 | -- | -43.61 | -- | |
| 存货的减少 | -31,920.28 | -- | -12,723.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,686.38 | -- | -35,582.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,093.70 | -- | 9,026.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,319.78 | -- | -23,164.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,844.23 | -- | 62,139.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,879.93 | -- | 59,879.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,964.30 | -- | 2,259.23 | -- | |
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